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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 109,34M

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000664 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Unsere GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	23,760	23,760
Aktien	28,210	28,210
Anleihen	29,130	29,130
Wandelanleihen	7,320	7,320
Andere	11,570	11,570

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,153	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,924	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,218	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,190	45,783
Dividendenrendite	2,647	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,036	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	29,960	12,946
Industrieller Sektor	15,250	21,324
Defensive Konsumgüter	11,250	11,224
Basismaterialien	9,190	11,420
Technologie	8,620	17,749
Finanzdienstleistungen	8,080	13,389
Versorger	6,860	10,439
Kommunikationsdienstleistungen	4,140	4,974
Energie	3,830	10,244
Gesundheitssektor	2,820	7,844

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 74

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	27,26	-1,48%
BYD A	CNE100001526	1,91	278,49	-2,63%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Top Aktienfonds von CPIC Fund Management Co., Ltd.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2583	+0,0052	+0,42%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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