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Cpic Tongying Flxle Alc Fd C (002485)

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21/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 132,5M

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002485 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C (002485). Unsere GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	4,380	4,380
Aktien	30,130	30,130
Anleihen	38,030	38,030
Wandelanleihen	7,240	7,240
Andere	20,220	20,220

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,849	15,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,562	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,834	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,356	33,111
Dividendenrendite	3,483	2,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,061	15,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	25,570	19,914
Konsumgüter	24,930	11,241
Defensive Konsumgüter	11,000	12,690
Technologie	7,010	18,697
Versorger	6,800	6,572
Energie	5,970	8,373
Basismaterialien	4,680	10,462
Gesundheitssektor	4,580	9,655
Finanzdienstleistungen	4,550	14,027
Kommunikationsdienstleistungen	3,070	4,860
Immobilien	1,840	4,748

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 115

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	10,04	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	7,05	-	-
PETROCHINA COMPANY LIMITED 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 5	-	7,05	-	-
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,95	-	-
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	6,94	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,86	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,83	1.471,00	-1,94%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,59	28,33	-0,04%
Weichai Power A	CNE1000000D4	1,21	15,43	+0,78%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,15	-	-

Top Aktienfonds von CPIC Fund Management Co., Ltd.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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