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Guggenheim Limited Duration Fund C-class (0P0000ZN5X)

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26/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Guggenheim Investments

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 51,76M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guggenheim Limited Duration Fund C-Class (0P0000ZN5X). Unsere Guggenheim Limited Duration Fund C-Class-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,560	11,660	0,100
Anleihen	89,500	89,590	0,090
Vorzugsaktien	0,470	0,470	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	1,953	14,015
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,302	4,087
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,079	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	6,976
Dividendenrendite	-	4,166
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	8,792

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	100,000	33,261

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 564

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	6,86	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,45	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.27%	-	1,18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5%	-	1,00	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0,98	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0,94	-	-
OSAT TRUST 2.116%	-	0,93	-	-
GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 49M-R LTD 7.118%	-	0,89	-	-
OAK STREET INVESTMENT GRADE NET LEASE FUND 1.85%	-	0,85	-	-

Top Anleihefonds von Guggenheim Investments

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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US 500	6.005,4	+6,7	+0,11%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
SMI	11.624,64	-8,24	-0,07%
Dollar Index	106,154	+0,125	+0,12%
Euro Index	125,39	-0,02	-0,02%

Silber	30,225	-0,331	-1,08%
Gold	2.648,91	-15,89	-0,60%
WTI Öl	68,64	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,20	-0,18	-0,25%
Erdgas	3,197	0,000	0,00%
US Weizen	548,25	-9,75	-1,75%
Baumwolle Nr.2	71,67	-0,01	-0,01%

EUR/USD	1,0556	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2670	-0,0008	-0,06%
USD/JPY	151,57	+0,47	+0,31%
USD/CHF	0,8831	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4014	-0,0014	-0,10%
EUR/JPY	160,00	+0,31	+0,19%

Commerzbank	14,250	-0,165	-1,18%
Deutsche Bank	15,454	-0,098	-0,64%
E.ON SE	11,940	-0,120	-1,00%
RWE AG ST	31,140	+0,340	+1,10%
Infineon	30,055	-0,430	-1,41%
Deutsche Telekom AG	29,910	+0,130	+0,44%
Mercedes Benz Group	52,330	+0,050	+0,10%

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