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Guidemark® Emerging Markets Fund Service Shares (GMLVX)

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28/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: GuideMark

Basiswert: MSCI EM Net USD

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 49,43M

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GMLVX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GuideMark Emerging Markets Service (GMLVX). Unsere GuideMark Emerging Markets Service-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,89	0,96	0,07
Aktien	99,11	99,11	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,47	13,56
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,25	1,98
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,81	1,66
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,95	8,28
Dividendenrendite	4,71	3,34
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,05	13,92

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,06	22,96
Finanzdienstleistungen	20,03	21,14
Konsumgüter	11,43	14,26
Defensive Konsumgüter	9,11	7,75
Kommunikationsdienstleistungen	8,29	7,93
Energie	7,01	5,17
Industrieller Sektor	6,61	8,45
Basismaterialien	6,45	5,53
Gesundheitssektor	4,98	4,63
Versorger	1,62	2,14
Immobilien	1,41	2,70

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 521

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,51	966,00	+0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,84	81.500	-0,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,65	372,00	-0,64%
iShares MSCI Saudi Arabia ETF	-	3,16	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,35	-	-
Alibaba	KYG017191142	1,77	70,60	-1,33%
PDD Holdings DRC	US7223041028	0,91	132,95	+0,77%
Reliance Ind	INE002A01018	0,83	3.129,80	+2,24%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0,81	62,33	+1,25%
China Construction Bank	CNE1000002H1	0,72	5,780	+1,05%

Top Aktienfonds von GuideMark

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GuidePath Growth Allocation Svc	1,31B	8,18	4,01	7,51
GuideMark Large Cap Core Service	730,09M	10,67	7,87	11,43
GuidePath Tactical Allocation Svc	612,48M	11,27	9,62	6,22
GuidePath Conservative Allocation	533,26M	3,12	1,20	3,65
GuideMark World ex-US Service	113,36M	16,10	2,77	3,34

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Dow Jones	39.118,86	-45,20	-0,12%
SMI	11.986,37	-17,94	-0,15%
Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

Silber	29,435	+0,179	+0,61%
Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
Erdgas	2,601	-0,084	-3,13%
US Weizen	575,25	-4,75	-0,82%
Baumwolle Nr.2	72,72	-1,86	-2,49%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
USD/CHF	0,8987	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3679	-0,0022	-0,16%
EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

Commerzbank	14,185	+0,055	+0,39%
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RWE AG ST	31,950	-0,650	-1,99%
Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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