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Guotai Money Market Fund A (020007)

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07/01 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 82,98B

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020007 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guotai Money Market Fund (020007). Unsere Guotai Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	40,180	40,180
Anleihen	19,420	19,420
Andere	40,400	40,400

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	40,177	53,578
Unternehmen	18,681	5,202
Verbriefung	0,739	0,331

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 18

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	37,12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	8,31	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	6,35	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 4	-	1,13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1,05	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 32TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 194TH ISSUANCE	-	0,99	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 1	-	0,85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0,70	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,67	-	-

Top Anleihefonds von Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GuoTai Cash Mgmt Money-market B	56,15B	0,89	1,74	-
GuoTai Cash Mgmt Money-market A	56,15B	1,54	1,79	2,28
GuoTai Double Income Bond Fund A	3,28B	7,82	2,58	5,07
GuoTai Double Income Bond Fund C	3,28B	7,48	2,18	4,65
Guotai Credit Mutual Profit Class B	409,86M	3,92	1,89	4,13

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Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
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Dollar Index	108,460	-0,070	-0,06%
Euro Index	125,81	+0,09	+0,07%

Silber	30,720	+0,034	+0,11%
Gold	2.662,32	-3,08	-0,12%
WTI Öl	74,76	+0,51	+0,69%
Brent Öl	77,42	+0,23	+0,30%
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Baumwolle Nr.2	68,52	-0,16	-0,23%

EUR/USD	1,0349	+0,0008	+0,08%
EUR/GBP	0,8293	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2479	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	158,06	+0,01	+0,01%
USD/CHF	0,9093	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4354	-0,0016	-0,11%
EUR/JPY	163,58	+0,13	+0,08%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,94%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
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