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Guotai Nongyi Flex-cnfgrtn Balance A (000526)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY
Typ:  Fonds
Markt:  China
Emittent:  Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 55,61M
Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A 1,340 +0,001 +0,07%

000526 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A (000526). Unsere Guotai Nongyi Flex-Cnfgrtn Balance A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 15,900 15,900 0,000
Aktien 17,520 17,520 0,000
Anleihen 38,390 38,390 0,000
Wandelanleihen 1,260 1,260 0,000
Andere 26,940 26,940 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 10,168 18,329
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,451 2,222
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,075 1,846
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,144 12,092
Dividendenrendite 4,353 2,537
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 9,196 16,690

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Konsumgüter 29,350 14,665
Basismaterialien 18,150 13,114
Technologie 13,420 24,762
Versorger 12,300 5,580
Industrieller Sektor 11,810 21,665
Finanzdienstleistungen 11,540 14,373
Defensive Konsumgüter 3,430 10,977

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
TREASURY COUPON BOND 2024 1 - 19,24 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3 - 9,72 - -
TREASURY COUPON BOND 2024 11 - 9,43 - -
SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. BOND 2021 1 - 7,66 - -
  Luxshare Precision A CNE100000TP3 1,34 42,22 -1,77%
  Bank of Chengdu CNE100002SN6 1,14 15,40 -0,06%
  Midea Group A CNE100001QQ5 1,13 71,42 -1,83%
  Wenergy A CNE000000DF9 1,03 7,80 +2,23%
  Zhejiang Zheneng Electric CNE100001SP3 0,80 5,87 +2,09%
  Bank of Nanjing CNE100000627 0,78 10,25 +0,69%

Top Aktienfonds von Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Guotai CNI Food Indus Index Fd 4,38B 3,70 -8,53 -
  Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII 2,26B 17,48 12,90 18,45
  Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C 2,36B -5,02 -13,01 12,82
  Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn B 2,36B -4,68 -12,58 13,08
  Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit 1,61B 11,82 -0,93 12,66
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