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Harvest Current Money Market A (000464)

Shanghai

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03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,28B

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000464 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Harvest Current Money Market (000464). Unsere Harvest Current Money Market-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,030	45,030	0,000
Andere	54,970	54,970	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	45,026	51,215

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	29,36	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1,94	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 252TH ISSUANCE	-	1,94	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 149TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 255TH ISSUANCE	-	1,93	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 14TH ISSUANCE	-	1,16	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	0,97	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE	-	0,97	-	-

Top Anleihefonds von Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,22	1,69	2,64
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,22	1,71	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,23	1,77	2,55
Harvest Money Market B	50,11B	0,27	2,02	2,79
Harvest Money Market E	50,11B	0,23	1,77	-

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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