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Harvest Xinjin Bao Mmkt Fd A (000618)

Shanghai

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14/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,09B

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000618 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Harvest Xinjin Bao MMkt Fd (000618). Unsere Harvest Xinjin Bao MMkt Fd-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	61,150	61,150	0,000
Andere	38,850	38,850	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	61,146	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	48,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 62TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,22	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,22	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,22	-	-

Top Anleihefonds von Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	79,84B	0,10	1,70	2,66
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,10	1,72	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,11	1,79	2,57
Harvest Money Market B	50,11B	0,12	2,03	2,82
Harvest Money Market E	50,11B	0,11	1,79	-

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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.866,90	+48,09	+0,38%
Dollar Index	106,680	+0,105	+0,10%
Euro Index	127,13	-0,07	-0,05%

Silber	32,898	+0,043	+0,13%
Gold	2.911,70	+11,00	+0,38%
WTI Öl	70,81	+0,10	+0,14%
Brent Öl	74,78	+0,04	+0,05%
Erdgas	3,631	-0,094	-2,52%
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EUR/GBP	0,8319	-0,0010	-0,12%
GBP/USD	1,2602	+0,0012	+0,10%
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EUR/JPY	159,05	-0,60	-0,38%

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E.ON SE	11,503	-0,022	-0,19%
RWE AG ST	28,630	+0,080	+0,28%
Infineon	37,858	+0,308	+0,82%
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