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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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13,53 +0,02 +0,15%

19/02 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Hennessy

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 25,59M

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HEIIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX). Unsere Hennessy Equity and Income Institutional-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,31	1,31
Aktien	69,72	69,72
Anleihen	28,97	28,97

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,24	18,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,71	3,24
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,85	2,25
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,79	12,61
Dividendenrendite	1,81	1,95
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,73	11,01

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,57	15,50
Technologie	15,95	24,18
Industrieller Sektor	12,79	10,25
Konsumgüter	12,42	10,14
Basismaterialien	11,05	3,22
Defensive Konsumgüter	8,17	6,05
Kommunikationsdienstleistungen	6,37	7,50
Gesundheitssektor	3,26	12,70
Energie	2,41	4,91

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 87

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,01	483,77	+0,20%
Apple	US0378331005	4,52	244.87	+0.16%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	187.13	+0.72%
Progressive	US7433151039	3,77	269,62	+2,16%
BlackRock	US09290D1019	3,44	986,34	+0,87%
Air Products	US0091581068	3,33	317,05	+0,02%
Norfolk Southern	US6558441084	2,94	249,05	-3,63%
Fiserv	US3377381088	2,86	236,34	+0,03%
Visa A	US92826C8394	2,67	355.23	-0.42%
Home Depot	US4370761029	2,65	395,43	-1,95%

Top Aktienfonds von Hennessy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	1,21B	4,03	25,87	13,56
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	648,11M	4,03	25,41	13,16
Hennessy Gas Utility Investor	434,3M	1,08	9,59	6,34
Hennessy Cornerstone Growth Investo	366,84M	3,49	20,05	11,13
Hennessy Japan Institutional	368,6M	-0,16	4,72	8,45

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
SMI	12.792,29	-101,69	-0,79%
Dollar Index	106,950	-0,125	-0,12%
Euro Index	126,29	-0,04	-0,03%

Silber	33,175	+0,132	+0,40%
Gold	2.953,19	+17,09	+0,58%
WTI Öl	71,83	-0,27	-0,37%
Brent Öl	75,81	-0,27	-0,35%
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Baumwolle Nr.2	67,75	+0,09	+0,13%

EUR/USD	1,0428	+0,0006	+0,06%
EUR/GBP	0,8284	+0,0003	+0,04%
GBP/USD	1,2588	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	150,50	-0,97	-0,64%
USD/CHF	0,9030	-0,0016	-0,18%
USD/CAD	1,4232	-0,0002	-0,01%
EUR/JPY	156,97	-0,89	-0,56%

Commerzbank	19,585	-0,255	-1,31%
Deutsche Bank	19,486	-0,484	-2,40%
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RWE AG ST	28,480	+0,070	+0,25%
Infineon	38,060	+0,245	+0,66%
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