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Hennessy Equity And Income Fund Institutional Class (HEIIX)

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13,76 -0,01 -0,07%

27/06 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Hennessy

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 27,52M

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HEIIX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Hennessy Equity and Income Institutional (HEIIX). Unsere Hennessy Equity and Income Institutional-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	1,87	1,87
Aktien	67,59	67,59
Anleihen	30,54	30,54

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,38	18,11
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,63	3,06
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,45	2,06
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,21	11,88
Dividendenrendite	1,72	2,02
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,38	11,27

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,17	15,00
Technologie	16,36	22,89
Konsumgüter	13,86	10,03
Basismaterialien	12,95	3,51
Industrieller Sektor	12,58	10,86
Defensive Konsumgüter	8,33	6,28
Kommunikationsdienstleistungen	6,22	7,24
Gesundheitssektor	3,69	13,33
Energie	2,83	5,56

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 90

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Apple	US0378331005	4,97	213,51	-0,28%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,36	407,14	-0,20%
Alphabet C	US02079K1079	4,20	185.28	-0.85%
BlackRock	US09247X1019	3,31	786,30	+0,66%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3,19	540,26	+0,37%
Visa A	US92826C8394	2,84	262,09	-1,69%
Progressive	US7433151039	2,66	208,31	-1,44%
Home Depot	US4370761029	2,55	344,02	+0,74%
The Charles Schwab	US8085131055	2,49	73,41	-0,21%
NewMarket	US6515871076	2,42	513,94	+0,67%

Top Aktienfonds von Hennessy

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Ins	705,13M	24,28	18,28	12,57
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Inv	508,6M	24,15	17,85	12,18
Hennessy Gas Utility Investor	385,52M	6,84	6,26	5,27
Hennessy Focus Investor	342,7M	1,48	0,41	8,64
Hennessy Japan Institutional	348M	14,29	0,42	8,98

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Dow Jones	39.085,77	-78,29	-0,20%
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Dollar Index	105,567	-0,004	0,00%
Euro Index	128,56	+0,09	+0,07%

Silber	29,400	+0,144	+0,49%
Gold	2.334,70	-1,90	-0,08%
WTI Öl	81,44	-0,30	-0,37%
Brent Öl	84,89	-0,37	-0,43%
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EUR/GBP	0,8475	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2637	-0,0001	-0,01%
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