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Icatu Vanguarda Hedge Fundo De Investimento Multimercado (0P00016IDF)

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207,259 -0,020 -0,01%

04/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT3CTF005

S/N: 22.504.092/0001-80

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 40,97M

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0P00016IDF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICATU VANGUARDA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM (0P00016IDF). Unsere ICATU VANGUARDA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,530	4,520	2,990
Aktien	6,190	6,290	0,100
Anleihen	86,220	86,230	0,010
Andere	6,050	6,050	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,707	10,559
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,172	1,528
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,336	1,809
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,928	27,140
Dividendenrendite	7,393	4,715
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,967	13,080

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Energie	17,610	13,042
Versorger	17,320	15,270
Finanzdienstleistungen	16,130	13,801
Konsumgüter	14,860	18,909
Basismaterialien	14,210	20,950
Industrieller Sektor	12,930	11,178
Immobilien	3,560	3,340
Kommunikationsdienstleistungen	3,380	2,145

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 113

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	21,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	11,37	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	9,77	4.200,750	+1,22%
Icatu Vanguarda Igarate Long Bsd FIFM RL	-	8,34	-	-
Icatu Vanguarda Veic Esp FI RF C Priv RL	-	2,71	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	2,23	-	-
BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS	BRBTCLDBS008	1,77	-	-
iShares TIPS Bond ETF	-	1,55	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1,45	-	-
CAP TC TORRES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 5.5	BRCTTPDBS001	1,37	-	-

Top Anleihefonds von Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	931,89M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	624,79M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	238,77M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	342,12M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	289,03M	11,86	12,57	9,76

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US 500	6.078,6	-4,9	-0,08%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,645	+0,098	+0,09%
Euro Index	124,85	+0,01	+0,01%

Silber	32,797	+0,171	+0,52%
Gold	2.889,59	+12,89	+0,45%
WTI Öl	70,81	+0,20	+0,28%
Brent Öl	74,57	+0,28	+0,38%
Erdgas	3,384	+0,007	+0,21%
US Weizen	590,62	+2,37	+0,40%
Baumwolle Nr.2	66,48	+0,43	+0,65%

EUR/USD	1,0380	-0,0003	-0,03%
EUR/GBP	0,8354	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2426	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	151,68	+0,33	+0,22%
USD/CHF	0,9063	+0,0011	+0,12%
USD/CAD	1,4322	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	157,44	+0,17	+0,11%

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RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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