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Icbccs Shuangli Bond Fund B (485011)

Shanghai

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26/04 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 9,49B

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485011 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B (485011). Unsere ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,030	0,030
Aktien	13,660	13,660
Anleihen	45,650	45,650
Wandelanleihen	1,140	1,140
Andere	39,520	39,520

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,019	16,609
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,446	2,257
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,761	1,879
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,617	13,555
Dividendenrendite	2,879	2,628
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,354	18,199

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	23,680	22,389
Technologie	19,700	21,231
Gesundheitssektor	15,440	11,873
Defensive Konsumgüter	13,800	12,026
Finanzdienstleistungen	8,370	13,657
Konsumgüter	7,700	12,991
Immobilien	5,290	5,253
Kommunikationsdienstleistungen	4,050	5,253
Energie	1,480	8,074
Basismaterialien	0,490	16,749

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	10,04	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	9,81	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	9,43	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	9,17	-	-
21 Postal Savings Bank of China Co., Ltd 01	-	7,20	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.709,10	+0,95%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	0,72	8,64	+8,00%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,70	198,40	+2,69%
Changshu Automotive Trim	CNE100002ZH3	0,67	15,60	+2,84%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,60	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,95B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	108,19B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,5B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	19,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	19,41B	0,60	2,16	-

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GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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