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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund A (000848)

Shanghai

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27/01 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 139,76B

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000848 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Unsere ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	65,780	65,780
Anleihen	0,010	0,010
Andere	34,210	34,210

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	65,783	53,578
Verbriefung	0,011	0,331

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 14

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	36,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	8,05	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	4,02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3,49	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	3,44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	3,39	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,83	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 35	-	1,50	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1,21	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,14	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	1,62	1,75	2,68
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	1,60	1,71	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	1,79	1,87	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	2,04	2,12	2,91
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	1,74	1,78	-

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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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