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Icbccs Tianyi Express Money Market Fund (000848)

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07/05 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 137,26B

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000848 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund (000848). Unsere ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	55,860	55,860
Anleihen	1,970	1,970
Andere	42,170	42,170

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	55,859	57,093
Unternehmen	1,725	5,168
Verbriefung	0,243	0,530

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 16

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	51,40	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	1,04	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,65	-	-
23 Huishang Bank Co., Ltd cd142	-	0,60	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE	-	0,60	-	-
23 Bank Of Ningbo Co., Ltd cd193	-	0,57	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 360	-	0,56	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	0,55	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132	-	0,53	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 68TH ISSUANCE	-	0,52	-	-

Top Anleihefonds von ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	22,74B	0,53	1,98	2,81

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Dow Jones	38.884,26	+31,99	+0,08%
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Dollar Index	105,265	+0,346	+0,33%
Euro Index	127,73	+0,02	+0,02%

Silber	27,473	-0,007	-0,03%
Gold	2.324,15	+1,75	+0,08%
WTI Öl	78,31	-0,05	-0,06%
Brent Öl	82,99	-0,04	-0,05%
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Baumwolle Nr.2	77,43	+0,37	+0,48%

EUR/USD	1,0754	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8600	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2505	0,0001	0,00%
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Infineon	36,290	+4,070	+12,63%
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