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Icici Prudential Long Term Bond Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UMX)

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12,582 +0,002 +0,02%

21/03 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EZ8

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,07B

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0P00005UMX Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout (0P00005UMX). Unsere ICICI Prudential Income Quarterly Dividend Payout-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,940	3,940
Anleihen	95,830	95,830
Andere	0,230	0,230

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	75,891	86,741
Unternehmen	19,943	12,522
Cash	3,936	3,128

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	29,88	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	18,29	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	14,99	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	6,33	-	-
7.23% Government Of India (15/04/2039)	IN0020240027	5,96	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,42	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,18	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	2,88	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QR5	2,09	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,08	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	295,45B	1,09	6,96	7,54
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25

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Dollar Index	103,740	+0,250	+0,24%
Euro Index	127,58	-0,16	-0,13%

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Gold	3.021,40	-22,40	-0,74%
WTI Öl	67,89	-0,18	-0,26%
Brent Öl	72,16	+0,16	+0,22%
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EUR/USD	1,0814	-0,0037	-0,34%
EUR/GBP	0,8371	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2918	-0,0045	-0,35%
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EUR/JPY	161,46	+0,02	+0,01%

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