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Icici Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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105,963 -0,010 -0,01%

23/01 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018C5

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 68,11B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G (0P0000XUXV). Unsere ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	33,360	33,360	0,000
Anleihen	66,640	66,640	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	66,641	92,679
Cash	33,359	11,501

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 21

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,70	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	14,84	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	5,85	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,89	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,22	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,20	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2,16	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,63	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,47	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	290,72B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	290,72B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	290,72B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	290,72B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	290,72B	8,28	6,95	7,88

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Dollar Index	107,630	-0,320	-0,30%
Euro Index	124,79	+0,28	+0,23%

Silber	31,273	+0,431	+1,40%
Gold	2.782,09	+17,09	+0,62%
WTI Öl	74,58	-0,04	-0,05%
Brent Öl	78,27	+0,38	+0,49%
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Baumwolle Nr.2	67,76	+0,26	+0,39%

EUR/USD	1,0449	+0,0034	+0,33%
EUR/GBP	0,8426	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2402	+0,0047	+0,38%
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EUR/JPY	162,98	+0,49	+0,30%

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