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Icici Prudential Corporate Bond Fund Premium Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO8)

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24/04 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CL2

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 186,13B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di (0P0000KPO8). Unsere ICICI Prudential Ultra Short Term Premium Daily Di-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,830	21,830	0,000
Anleihen	78,170	78,170	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	46,116	37,269
Unternehmen	31,834	55,277
Cash	21,827	7,147
Verbriefung	0,223	0,281

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	9,57	-	-
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	4,64	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,33	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08CS2	4,30	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08575	2,99	-	-
6.67% Govt Stock 2050	IN0020200252	2,89	-	-
Food Corporation Of India	INE861G08035	2,86	-	-
6.54% Govt Stock 2032	IN0020210244	2,85	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	2,81	-	-
6.76% Govt Stock 2061	IN0020200401	2,79	-	-

Top Anleihefonds von ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,31	6,39	6,64
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,21	6,45	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,13	6,13	6,40
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,04	6,18	6,29
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	6,31	6,55	7,96

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Dow Jones	42.233,05	-154,52	-0,36%
SMI	12.016,00	-86,38	-0,71%
Dollar Index	104,067	-0,124	-0,12%
Euro Index	128,88	+0,17	+0,14%

Silber	34,282	-0,159	-0,46%
Gold	2.792,55	+11,45	+0,41%
WTI Öl	68,00	+0,79	+1,18%
Brent Öl	71,54	+0,81	+1,15%
Erdgas	2,842	-0,017	-0,59%
US Weizen	565,40	-5,60	-0,98%
Baumwolle Nr.2	70,69	+0,13	+0,18%

EUR/USD	1,0833	+0,0015	+0,13%
EUR/GBP	0,8348	+0,0036	+0,43%
GBP/USD	1,2975	-0,0040	-0,30%
USD/JPY	152,85	-0,51	-0,33%
USD/CHF	0,8672	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3922	+0,0008	+0,05%
EUR/JPY	165,57	-0,34	-0,20%

Commerzbank	16,150	-0,080	-0,49%
Deutsche Bank	15,520	-0,206	-1,31%
E.ON SE	12,590	-0,145	-1,14%
RWE AG ST	30,165	-0,105	-0,35%
Infineon	29,945	-0,845	-2,74%
Deutsche Telekom AG	28,180	-0,160	-0,56%
Mercedes Benz Group	55,975	-0,975	-1,71%

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