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28/06 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,31M

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0P00005X8X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Unsere ICON Equity Income Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,960	4,110	3,150
Aktien	55,560	55,560	0,000
Anleihen	26,980	26,980	0,000
Vorzugsaktien	16,210	16,210	0,000
Andere	0,290	0,290	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,585	17,727
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,689	2,747
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,243	1,871
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,254	11,243
Dividendenrendite	4,587	2,019
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,045	11,541

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,660	14,989
Gesundheitssektor	22,600	12,639
Defensive Konsumgüter	14,790	6,273
Industrieller Sektor	11,220	12,715
Konsumgüter	8,180	11,892
Kommunikationsdienstleistungen	6,310	6,639
Versorger	5,050	2,507
Basismaterialien	3,180	3,865
Technologie	0,010	20,681

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 65

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Amgen	US0311621009	5,24	312.45	-0.40%
Vector	US92240M1080	5,20	10,57	+1,25%
Manulife Financial	CA56501R1064	4,93	26,62	+0,45%
NewYork Community Bancorp	US6494451031	4,55	3,220	+5,92%
GSK plc DRC	US37733W2044	4,55	38,50	-0,36%
ING ADR	US4568371037	4,10	17,14	+0,53%
Lockheed Martin	US5398301094	3,78	467,10	-0,01%
Nexstar	US65336K1034	3,50	166,01	+3,89%
Ingredion	US4571871023	3,02	114,70	-0,10%
Evergy	US30034W1062	2,81	52,97	-0,53%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Natural Resources Fund Class S	116,35M	4,03	9,14	6,81
ICON Information Technology Fund Cs	86,22M	5,51	3,44	13,73
ICON Equity Income Fund Class S	31,57M	-2,02	0,62	6,48
ICON Emerging Markets Fund Class S	25,49M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	16,98M	-3,71	0,08	6,69

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Dollar Index	105,530	-0,041	-0,04%
Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

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Gold	2.336,90	+0,30	+0,01%
WTI Öl	81,46	-0,28	-0,34%
Brent Öl	84,84	-0,42	-0,49%
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EUR/GBP	0,8473	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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Infineon	34,305	+0,315	+0,93%
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