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07/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: ICON Funds

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 13,95M

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0P00005X8X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ICON Equity Income Fund Class A (0P00005X8X). Unsere ICON Equity Income Fund Class A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,180	4,390	2,210
Aktien	69,250	69,260	0,010
Anleihen	22,400	22,440	0,040
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	5,590	5,590	0,000
Andere	0,570	0,570	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,106	17,831
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,190	2,809
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,082	1,932
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,821	11,500
Dividendenrendite	4,998	2,008
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,582	12,014

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,490	15,175
Gesundheitssektor	19,540	12,627
Industrieller Sektor	13,080	12,481
Versorger	12,750	2,863
Defensive Konsumgüter	8,040	6,009
Basismaterialien	6,420	3,784
Kommunikationsdienstleistungen	5,980	6,728
Konsumgüter	5,620	11,686
Energie	0,040	4,421
Technologie	0,040	21,130

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 54

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Ingredion	US4571871023	5,56	150,00	-0,35%
ING ADR	US4568371037	5,55	16,16	-0,80%
Amgen	US0311621009	5,46	321,91	+0,04%
Lockheed Martin	US5398301094	5,45	551,84	+0,00%
DTE Energy	US2333311072	5,09	117,04	-3,73%
Chemours Co	US1638511089	4,44	20,45	-1,30%
Nexstar	US65336K1034	4,14	188,50	+2,86%
Leggett&Platt	US5246601075	3,89	12,16	-0,49%
KeyCorp	US4932671088	3,82	19,16	-4,06%
Western Union	US9598021098	3,82	10,71	-1,20%

Top Aktienfonds von ICON Funds

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ICON Natural Resources Fund Class S	125,45M	12,94	11,46	7,47
ICON Information Technology Fund Cs	83,61M	15,17	4,79	14,07
ICON Equity Income Fund Class S	33,11M	11,21	2,48	7,29
ICON Emerging Markets Fund Class S	23,7M	-4,62	-1,71	4,38
ICON Utilities Fund Class S	19,03M	19,36	4,49	8,56

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Dow Jones	43.729,34	-0,59	0,00%
SMI	11.906,20	-32,74	-0,27%
Dollar Index	104,442	+0,072	+0,07%
Euro Index	128,64	-0,27	-0,21%

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Gold	2.696,70	-9,10	-0,34%
WTI Öl	71,48	-0,88	-1,22%
Brent Öl	74,88	-0,75	-0,99%
Erdgas	2,701	+0,008	+0,30%
US Weizen	568,80	-2,20	-0,39%
Baumwolle Nr.2	70,71	-0,34	-0,48%

EUR/USD	1,0774	-0,0030	-0,28%
EUR/GBP	0,8319	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2952	-0,0034	-0,26%
USD/JPY	152,62	-0,31	-0,20%
USD/CHF	0,8728	+0,0003	+0,03%
USD/CAD	1,3893	+0,0032	+0,23%
EUR/JPY	164,44	-0,82	-0,50%

Commerzbank	15,982	-0,053	-0,33%
Deutsche Bank	15,870	-0,116	-0,73%
E.ON SE	12,040	+0,045	+0,38%
RWE AG ST	30,330	+0,230	+0,76%
Infineon	29,170	+0,230	+0,79%
Deutsche Telekom AG	28,378	+0,098	+0,35%
Mercedes Benz Group	52,970	-0,800	-1,49%

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