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Bandhan Banking & Psu Debt Fund Regular Payout Of Inc Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P0000Y7XU)

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24/12 - Zeitverzögert. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01SO4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 134,29B

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0P0000Y7XU Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo (0P0000Y7XU). Unsere IDFC Banking & PSU Debt Fund Regular Dividend Payo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	22,060	22,060
Anleihen	77,660	77,660
Andere	0,280	0,280

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	49,391	45,058
Unternehmen	34,242	45,008
Cash	16,084	8,759

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,77	-	-
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	8,88	101,700	-0,03%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08239	5,38	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08288	4,20	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	3,67	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EF4	2,93	-	-
Nuclear Power Corporation Of India Limited	INE206D08501	2,70	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08948	2,59	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2,30	-	-
Ntpc Limited	INE733E08247	2,23	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC Corporate Bond Dir Div Payout	140,98B	14,00	10,75	-
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	140,98B	7,04	5,45	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	140,98B	7,35	5,77	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	140,98B	6,99	5,58	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	140,98B	6,65	5,34	-

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Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Dollar Index	107,935	-0,088	-0,08%
Euro Index	126,39	0,01	0,01%

Silber	30,277	-0,006	-0,02%
Gold	2.641,80	+6,30	+0,24%
WTI Öl	70,15	+0,05	+0,07%
Brent Öl	73,22	+0,05	+0,07%
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Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0399	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	157,43	+0,03	+0,02%
USD/CHF	0,8996	+0,0008	+0,08%
USD/CAD	1,4368	+0,0005	+0,03%
EUR/JPY	163,71	-0,05	-0,03%

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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
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