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Bandhan Corporate Bond Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Opt (0P00017AYW)

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26/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194KA1M31

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 136,84B

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0P00017AYW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo (0P00017AYW). Unsere IDFC Corporate Bond Fund Direct Plan Dividend Payo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,560	3,560
Anleihen	96,150	96,150
Andere	0,280	0,280

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	52,541	37,595
Unternehmen	43,611	54,184
Cash	3,563	7,887

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 96

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18,10	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,30	-	-
Export-Import Bank of India 7.4%	INE514E08GC2	6,43	-	-
National Housing Bank	INE557F08FP2	5,99	-	-
Bajaj Housing Finance Ltd. 7.78%	INE377Y07425	5,68	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,05	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08304	2,65	-	-
Grasim Industries Limited	INE047A08208	1,79	-	-
Tata Capital Financial Services Limited	INE306N07NK5	1,78	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	1,63	-	-

Top Anleihefonds von Bandhan Asset Management Company Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IDFC CBF_Reg_Quarterly Div Payout	136,84B	6,43	5,42	-
IDFC CBF_Dir_Quarterly Div Payout	136,84B	6,71	5,74	-
IDFC CBF_Dir_Annual Div Payout	136,84B	6,35	5,56	-
IDFC CBFReg_Monthly Dividend Payout	136,84B	6,48	5,46	-
IDFC CBF_Dir_Monthly Div Payout	136,84B	6,76	5,79	-

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US 500	6.009,1	-12,5	-0,21%
Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.626,00	-4,13	-0,04%
Dollar Index	106,410	-0,558	-0,52%
Euro Index	126,31	+0,07	+0,05%

Silber	30,985	+0,153	+0,50%
Gold	2.674,79	+28,49	+1,08%
WTI Öl	69,12	+0,35	+0,51%
Brent Öl	72,65	+0,33	+0,46%
Erdgas	3,348	-0,119	-3,43%
US Weizen	552,90	-5,10	-0,91%
Baumwolle Nr.2	71,88	+0,20	+0,28%

EUR/USD	1,0521	+0,0035	+0,33%
EUR/GBP	0,8344	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2610	+0,0043	+0,34%
USD/JPY	151,35	-1,76	-1,15%
USD/CHF	0,8821	-0,0041	-0,46%
USD/CAD	1,4049	-0,0004	-0,02%
EUR/JPY	159,23	-1,34	-0,83%

Commerzbank	14,098	-0,317	-2,20%
Deutsche Bank	15,380	-0,172	-1,11%
E.ON SE	11,988	-0,072	-0,60%
RWE AG ST	30,850	+0,050	+0,16%
Infineon	30,220	-0,265	-0,87%
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Mercedes Benz Group	52,095	-0,185	-0,35%

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