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Premium Selection Ucits Icav - Julius Baer Strategy Income (chf) K Acc Chf (0P0001QC3F)

Irland

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04/02 - Geschlossen. Währung in CHF

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Three Rock Capital Management Limited

ISIN: IE000VVD6688

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 66,57M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg (0P0001QC3F). Unsere Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strateg-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,530	36,370	28,840
Aktien	34,350	34,670	0,320
Anleihen	57,790	57,790	0,000
Wandelanleihen	0,190	0,190	0,000
Vorzugsaktien	0,190	0,190	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,171	16,842
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,425	2,807
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,801	2,024
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,039	11,771
Dividendenrendite	2,111	2,698
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,968	11,824

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,360	17,868
Gesundheitssektor	15,190	19,101
Finanzdienstleistungen	11,920	16,869
Konsumgüter	10,150	9,484
Industrieller Sektor	8,810	10,694
Kommunikationsdienstleistungen	7,650	5,224
Immobilien	6,160	4,466
Defensive Konsumgüter	5,400	9,738
Energie	3,610	2,730
Versorger	2,390	1,971
Basismaterialien	2,350	5,262

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 84

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 June14	-	12,29	-	-
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR	IE000CP0BRK8	8,54	-	-
Swiss Mkt Ix Futr Jun24	-	8,14	-	-
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income	LU1264761328	7,55	146,560	+0,12%
United States Treasury Notes 2.25%	-	5,37	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,36	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	5,34	-	-
United States Treasury Bills	-	4,51	-	-
Msci Eafe Jun24	-	4,28	-	-
United States Treasury Notes 3%	-	4,00	-	-

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Dow Jones	44.679,86	-193,42	-0,43%
SMI	12.620,30	+60,35	+0,48%
Dollar Index	107,525	+0,083	+0,08%
Euro Index	125,68	-0,23	-0,18%

Silber	32,648	-0,328	-0,99%
Gold	2.875,91	-17,09	-0,59%
WTI Öl	70,52	-0,51	-0,72%
Brent Öl	74,16	-0,45	-0,60%
Erdgas	3,390	+0,030	+0,89%
US Weizen	588,10	+16,10	+2,81%
Baumwolle Nr.2	66,14	+0,10	+0,15%

EUR/USD	1,0389	-0,0014	-0,13%
EUR/GBP	0,8345	+0,0028	+0,34%
GBP/USD	1,2449	-0,0059	-0,47%
USD/JPY	151,39	-1,20	-0,79%
USD/CHF	0,9045	+0,0032	+0,36%
USD/CAD	1,4311	0,0000	0,00%
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Commerzbank	18,945	+0,305	+1,64%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,36%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,13%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
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Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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