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Ninety One Global Strategy Fund - Global Multi-asset Income Fund I Inc-2 Usd (0P00010ZAY)

Luxemburg

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26/04 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0983164343

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,59B

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0P00010ZAY Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010ZAY). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	16,510	216,060	199,550
Aktien	10,060	12,960	2,900
Anleihen	69,670	103,520	33,850
Vorzugsaktien	0,660	0,660	0,000
Andere	3,100	3,340	0,240

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,298	14,632
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,453	2,136
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,580	1,517
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,526	9,052
Dividendenrendite	4,619	3,207
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,937	10,057

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	20,360	9,624
Gesundheitssektor	17,720	13,417
Finanzdienstleistungen	16,050	15,611
Basismaterialien	14,730	5,578
Technologie	11,440	19,124
Versorger	8,440	4,526
Industrieller Sektor	4,480	12,168
Immobilien	3,880	4,593
Konsumgüter	1,480	9,057
Kommunikationsdienstleistungen	1,220	6,559
Energie	0,200	4,958

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 445

Anzahl der Short-Positionen: 70

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4,27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3,20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2,41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2,18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1,76	85,424	-0,68%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,03B	1,23	6,45	9,59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,03B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,03B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,03B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,03B	1,09	4,44	7,70

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Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
SMI	11.344,32	+83,71	+0,74%
Dollar Index	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

Silber	27,380	-0,122	-0,44%
Gold	2.349,60	+7,10	+0,30%
WTI Öl	83,66	+0,09	+0,11%
Brent Öl	89,38	+0,37	+0,42%
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EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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