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Igw Jingyi Mmkt Fd B (000381)

Shanghai

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22/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 124,91B

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000381 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IGW Jingyi MMKt Fd B (000381). Unsere IGW Jingyi MMKt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	63,990	63,990
Anleihen	0,490	0,490
Andere	35,520	35,520

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	63,994	53,578
Unternehmen	0,486	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	59,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,73	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 10TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0,46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	0,40	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,34	1,74	2,48
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,41	1,81	2,45
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,61	2,06	2,70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,00	2,77	6,12
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14,22B	6,70	2,37	5,70

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Silber	31,275	-0,501	-1,58%
Gold	2.699,45	-37,75	-1,38%
WTI Öl	70,88	-0,36	-0,51%
Brent Öl	74,28	-0,35	-0,47%
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GBP/USD	1,2566	+0,0035	+0,28%
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