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Igw Jingyi Mmkt Fd B (000381)

Shanghai

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26/12 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 124,91B

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000381 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IGW Jingyi MMKt Fd B (000381). Unsere IGW Jingyi MMKt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	63,990	63,990
Anleihen	0,490	0,490
Andere	35,520	35,520

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	63,994	53,578
Unternehmen	0,486	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	59,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,73	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 10TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 63TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 56TH ISSUANCE	-	0,64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0,49	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	0,48	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	0,46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0,40	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 42TH ISSUANCE	-	0,40	-	-

Top Anleihefonds von Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124,91B	1,46	1,72	2,46
IGW Money Market Fund A	43,86B	1,53	1,80	2,43
IGW Money Market Fund B	43,86B	1,76	2,04	2,68
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14,22B	7,95	2,86	5,91
IGW JingYi Dble Inc Bd C	14,22B	7,62	2,46	5,48

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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
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WTI Öl	70,30	+0,68	+0,98%
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EUR/GBP	0,8306	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2559	+0,0034	+0,27%
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Infineon	31,762	+0,222	+0,70%
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