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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/12 - Geschlossen. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  Upromise Investments, Inc.
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 573,55M
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow 14,880 -0,270 -1,78%

0P0000O7ZB Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Unsere IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 13,860 19,480 5,620
Aktien 30,790 30,790 0,000
Anleihen 50,560 50,580 0,020
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000
Andere 4,760 4,800 0,040

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 18,114 17,480
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,673 2,478
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,053 1,820
Kurs-Cashflow-Verhältnis 12,318 11,311
Dividendenrendite 2,307 2,053
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 10,764 11,709

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 23,700 22,555
Finanzdienstleistungen 14,920 14,975
Gesundheitssektor 10,540 11,310
Konsumgüter 10,080 10,895
Industrieller Sektor 9,780 10,840
Immobilien 7,460 5,210
Kommunikationsdienstleistungen 7,390 7,585
Defensive Konsumgüter 6,110 6,260
Basismaterialien 3,710 4,235
Energie 3,590 3,400
Versorger 2,720 2,740

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 30,91 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 17,53 - -
Vanguard Stable Value - 12,87 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 10,27 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 8,56 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 7,71 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 4,73 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 3,25 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,66 - -

Top Aktienfonds von Upromise Investments, Inc.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B 32,57 9,11 15,65
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 24,86 8,80 12,93
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,36B 15,89 7,38 9,90
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 23,65 7,78 12,37
  IN CollegeChoice Direct Savings Plu 1,3B 27,47 10,22 12,68
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