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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2030 Enrollment Portfolio (0P0000O7ZB)

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31/10 - Zeitverzögert. Währung in USD
Typ:  Fonds
Markt:  USA
Emittent:  Upromise Investments, Inc.
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 560,88M
IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow 14,850 -0,260 -1,72%

0P0000O7ZB Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow (0P0000O7ZB). Unsere IN CollegeChoice Direct Savings Plan Moderate Grow-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 11,830 17,010 5,180
Aktien 33,380 33,380 0,000
Anleihen 50,160 50,210 0,050
Wandelanleihen 0,020 0,020 0,000
Andere 4,600 4,640 0,040

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 17,906 17,376
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,634 2,459
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,033 1,810
Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,963 11,133
Dividendenrendite 2,288 2,044
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 11,409 12,031

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Technologie 23,170 22,290
Finanzdienstleistungen 14,740 14,885
Gesundheitssektor 10,700 11,390
Konsumgüter 10,130 10,920
Industrieller Sektor 9,830 10,865
Immobilien 7,880 5,420
Kommunikationsdienstleistungen 7,220 7,500
Defensive Konsumgüter 6,180 6,295
Basismaterialien 3,830 4,295
Energie 3,590 3,400
Versorger 2,730 2,745

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Afrika & Naher Osten
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 10

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
Vanguard Total Bond Market Index Inv - 30,66 - -
Schwab S&P 500 Index Inv - 18,37 - -
Vanguard Stable Value - 10,81 - -
Vanguard High-Yield Corporate Adm - 10,18 - -
iShares MSCI EAFE Intl Idx K - 9,48 - -
Vanguard Total International Bond ETF - 7,57 - -
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856) - 4,57 - -
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl - 3,88 - -
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx - 2,52 - -
Vanguard Real Estate Index Institutional - 1,95 - -

Top Aktienfonds von Upromise Investments, Inc.

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  NY New Yorks 529 Program Direct Grp 33,25B 11,73 3,46 7,89
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 2,5B 20,84 8,94 12,83
  NY New Yorks 529 Program Direct Mog 2,21B 8,59 1,87 5,86
  NY New Yorks 529 Program Direct Cog 2,08B 5,41 0,01 3,69
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 1,81B 19,59 7,38 12,27
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