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Name | Netto % | Long in %. | Short in %. |
---|---|---|---|
Cash | 2,970 | 86,460 | 83,490 |
Anleihen | 95,800 | 96,080 | 0,280 |
Wandelanleihen | 1,410 | 1,410 | 0,000 |
Name | Netto % | Durchschnittswert |
---|---|---|
Derivat | -0,973 | 68,757 |
Unternehmen | 45,434 | 43,985 |
Staat | 35,354 | 59,546 |
Verbriefung | 16,703 | 7,933 |
Cash | 3,677 | 41,794 |
Anzahl der Long-Positionen: 167
Anzahl der Short-Positionen: 24
Name | ISIN | Gewicht % | Akt. | +/- % | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 6,01 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8% | MX0MGO0001E4 | 4,51 | - | - | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03771 | 4,21 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 4.625% | - | 3,47 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.375% | - | 3,39 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.5% | - | 3,09 | - | - | |
Spain 1.9 31-Oct-2052 | ES0000012K46 | 3,07 | 69,430 | +0,71% | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 2,79 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 2,41 | 978,29 | 0,00% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | COL17CT03722 | 2,05 | - | - |
Name | Wertung | Aktiva (gesamt) | YTD% | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,05B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,05B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,05B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 317,03M | -0,70 | -5,16 | 1,22 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G US | 317,03M | -0,69 | -5,24 | 1,19 |
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