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Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO)

Luxemburg

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08/08 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1291747225

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,85M

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0P00017MQO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Incometric Dux Mixto Moderado A (0P00017MQO). Unsere Incometric Dux Mixto Moderado A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	48,130	49,190	1,060
Aktien	45,810	45,980	0,170
Anleihen	4,830	4,830	0,000
Andere	1,240	1,250	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,447	16,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,860	2,341
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,133	1,695
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,318	9,980
Dividendenrendite	3,161	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,839	11,332

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	16,500	19,379
Energie	14,220	4,709
Industrieller Sektor	12,640	12,296
Finanzdienstleistungen	11,860	15,091
Defensive Konsumgüter	10,940	7,938
Basismaterialien	10,230	7,008
Konsumgüter	7,160	12,122
Gesundheitssektor	7,110	12,424
Kommunikationsdienstleistungen	4,380	7,167
Versorger	3,310	3,562
Immobilien	1,650	2,582

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Candriam Money Market Euro AAA I Acc	LU0354091901	19,28	-	-
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0090865873	19,27	456,727	+0,03%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	13,42	49,66	-0,16%
Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia I	LU0563745826	6,85	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2,13	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,80	123.50	-0.40%
Unilever NV DR	NL0000009355	1,43	-	-
Freeport-McMoran	US35671D8570	1,37	48,60	+0,58%
Applied Materials	US0382221051	1,28	236.04	+1.51%
Siemens AG	DE0007236101	1,27	173,72	+0,10%

Top Aktienfonds von Dux Inversores SGIIC S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88,15M	10,15	8,17	-
Incometric Equam Global Value A	74,23M	-0,01	13,80	-
LU0125514520	38,2M	9,93	8,43	5,68
Waterloo Global Balanced Sel R	34,12M	5,24	1,41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16,89M	-10,78	-2,79	-

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GBP/USD	1,2644	+0,0007	+0,05%
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EUR/JPY	172,34	+0,27	+0,15%

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