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Invest Valor, Sicav Sa (0P0000IVGW)

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07/07 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0155938030

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 7,56M

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0P0000IVGW Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds INVEST VALOR SICAV SA (0P0000IVGW). Unsere INVEST VALOR SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,230	28,660	16,430
Aktien	42,480	42,710	0,230
Anleihen	37,000	38,810	1,810
Wandelanleihen	1,530	1,530	0,000
Vorzugsaktien	0,670	0,670	0,000
Andere	6,090	6,380	0,290

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,110	15,114
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,683	2,073
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,053	1,534
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,096	8,424
Dividendenrendite	1,703	2,630
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,277	12,323

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,950	17,115
Gesundheitssektor	15,580	11,498
Konsumgüter	13,490	12,995
Finanzdienstleistungen	13,390	16,622
Industrieller Sektor	11,150	12,397
Defensive Konsumgüter	7,450	6,870
Kommunikationsdienstleistungen	5,630	7,827
Basismaterialien	4,590	6,219
Immobilien	4,380	2,769
Energie	2,210	5,527
Versorger	2,170	3,888

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 121

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,07	109,66	-1,79%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2,95	517,38	-2,91%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	2,95	46,78	-0,81%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	2,87	124,81	-0,25%
JB FI EM Corporate EUR Bh	LU1139424367	2,73	-	-
Caixabank S.A. 1.75%	XS1897489578	2,47	-	-
Bankia SA BKIA 3.375 15-Mar-2027	ES0213307046	2,37	100,020	-0,00%
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	2,35	-	-
Bank of America Corporation 4%	-	2,25	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	2,10	-	-

Top Aktienfonds von Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bankinter Dividendo Europa FI	136,61M	5,08	5,05	6,31
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	361,77M	2,10	0,37	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	123,15M	1,47	0,50	0,82
Bankinter Bolsa Espana FI	78,48M	4,85	6,45	1,77
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,31M	1,42	-0,42	-

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