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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc Usd (0P0000RVSK)

Luxemburg

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15/10 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0545563065

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 348,35M

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0P0000RVSK Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000RVSK). Unsere Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,490	0,490	0,000
Aktien	99,510	99,510	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,405	15,659
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,184	2,600
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,047	1,792
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,426	10,062
Dividendenrendite	2,384	3,447
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,459	8,725

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	31,760	14,623
Defensive Konsumgüter	17,480	11,851
Gesundheitssektor	13,600	13,812
Finanzdienstleistungen	12,990	18,433
Industrieller Sektor	12,190	12,083
Konsumgüter	5,680	8,609
Kommunikationsdienstleistungen	4,240	6,445
Immobilien	2,060	3,375

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 60

Anzahl der Short-Positionen: 22

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	9,60	416.06	-0.64%
Visa A	US92826C8394	7,48	287,52	+2,95%
ASML Holding	NL0010273215	5,79	633.90	-5.12%
Broadridge	US11133T1034	4,97	219,23	-1,14%
Accenture	IE00B4BNMY34	4,91	372,26	+0,98%
Philip Morris	US7181721090	4,25	120,89	+0,39%
NetEase	US64110W1027	4,22	81,85	-0,24%
ADP	US0530151036	4,19	290,70	+0,23%
Partners Group	CH0024608827	3,59	1.273,00	0,00%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3,54	51,88	-0,19%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,53B	1,23	6,45	9,76
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,53B	1,07	4,44	7,69
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,53B	1,26	6,52	9,85
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,53B	1,08	4,44	7,69
Investec Global Strategy Fund Globa	8,53B	1,23	6,45	9,59

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Dow Jones	43.077,70	+337,28	+0,79%
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Dollar Index	103,334	-0,003	0,00%
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WTI Öl	70,85	+0,46	+0,65%
Brent Öl	74,67	+0,15	+0,20%
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GBP/USD	1,2993	+0,0003	+0,02%
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