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Ninety One Uk Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

London

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2,07 +0,01 +0,28%

31/05 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 467,74M

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0P0000ZQKT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT). Unsere Investec UK Special Situations Fund J Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,32	2,32	0,00
Aktien	97,68	97,68	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,83	13,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,25	2,00
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,65	1,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,20	8,77
Dividendenrendite	3,36	3,09
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,93	9,99

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Konsumgüter	32,56	13,14
Finanzdienstleistungen	22,10	16,32
Industrieller Sektor	16,78	21,10
Defensive Konsumgüter	10,89	11,19
Energie	8,66	7,40
Technologie	4,55	7,56
Kommunikationsdienstleistungen	3,08	6,30
Immobilien	1,39	3,16

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 45

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	9,26	453,40	+0,53%
Vistry Group	GB0001859296	4,58	1.288,00	+0,47%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	4,55	136,60	-1,30%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	4,13	214,40	+1,61%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4,13	315,00	-0,38%
Jet2	GB00B1722W11	4,08	1.328,00	+0,08%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4,05	145,600	0,00%
Beazley	GB00BYQ0JC66	3,71	690,00	+1,17%
British American Tobacco	GB0002875804	3,62	2.415,0	+1,09%
Next	GB0032089863	3,38	9.338,0	+0,02%

Top Aktienfonds von Ninety One Fund Managers UK Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Investec American B Acc Net GBP	585,22M	5,17	13,65	16,01
Investec American Fund Net R GBP Ac	585,22M	4,36	9,84	16,21
Investec American I Acc Net GBP	585,22M	4,45	10,12	16,51
Investec American S Acc Net GBP	585,22M	4,71	10,95	17,40
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	408,19M	-1,40	3,42	4,23

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Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%
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Dollar Index	104,525	-0,050	-0,05%
Euro Index	129,08	+0,11	+0,08%

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Gold	2.345,50	-0,30	-0,01%
WTI Öl	76,75	-0,24	-0,31%
Brent Öl	80,83	-0,54	-0,66%
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EUR/GBP	0,8516	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2746	+0,0007	+0,05%
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USD/CHF	0,9015	-0,0004	-0,04%
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EUR/JPY	170,69	+0,15	+0,09%

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