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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,6M

Allgemein
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Technisch
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Forum

0P0000U9W7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Unsere ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,620	12,960	0,340
Aktien	3,270	8,790	5,520
Anleihen	72,410	73,250	0,840
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	11,680	34,780	23,100

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,906	10,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,964	1,427
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,750	1,190
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,087	12,217
Dividendenrendite	3,422	5,547
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,560	14,922

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	48,580	18,436
Basismaterialien	11,460	15,583
Finanzdienstleistungen	9,530	17,391
Industrieller Sektor	8,260	16,161
Defensive Konsumgüter	7,740	8,297
Energie	4,780	6,318
Konsumgüter	4,190	16,748
Gesundheitssektor	2,240	4,406
Immobilien	1,530	2,304
Technologie	1,260	1,834
Kommunikationsdienstleistungen	0,430	0,767

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 51

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,97	4.343,700	+0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,76	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,27	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,49	15.533,330	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,36	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,61	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,29	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAG1DD8	2,35	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,32	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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Dow Jones	43.268,94	-120,66	-0,28%
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Dollar Index	106,225	+0,082	+0,08%
Euro Index	126,85	+0,01	+0,01%

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Gold	2.634,70	+3,70	+0,14%
WTI Öl	69,28	+0,04	+0,06%
Brent Öl	73,30	-0,01	-0,01%
Erdgas	3,019	+0,066	+2,24%
US Weizen	546,40	-3,35	-0,61%
Baumwolle Nr.2	69,41	+0,07	+0,10%

EUR/USD	1,0588	-0,0008	-0,07%
EUR/GBP	0,8347	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2685	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,30	+0,65	+0,42%
USD/CHF	0,8840	+0,0018	+0,20%
USD/CAD	1,3957	+0,0004	+0,03%
EUR/JPY	164,44	+0,59	+0,36%

Commerzbank	16,045	-0,255	-1,60%
Deutsche Bank	15,896	-0,288	-1,79%
E.ON SE	11,660	+0,090	+0,78%
RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
Deutsche Telekom AG	28,720	-0,040	-0,14%
Mercedes Benz Group	52,870	-0,640	-1,20%

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