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Itajuba Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U9W7)

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04/02 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 14,25M

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0P0000U9W7 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7). Unsere ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,610	5,890	1,280
Aktien	4,440	9,360	4,920
Anleihen	79,550	80,460	0,910
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Andere	11,410	33,530	22,120

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,179	10,470
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,834	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,694	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,870	14,577
Dividendenrendite	4,011	5,448
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,503	14,996

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	51,488	3.008,790
Unternehmen	29,141	13,730
Cash	4,178	2.302,530
Derivat	0,009	0,471

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 50

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	21,40	4.200,430	0,00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11,90	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11,38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,59	15.938,230	+0,00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4,38	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3,66	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3,32	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2,60	-	-
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGSA 0	BRSAELDBS081	2,19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2,17	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,73M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,97M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76,64M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	74,03M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	59,12M	8,09	11,51	8,95

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Dow Jones	44.811,53	+63,90	+0,14%
SMI	12.660,20	+43,65	+0,35%
Dollar Index	107,520	-0,027	-0,03%
Euro Index	125,37	-0,01	-0,01%

Silber	32,867	+0,241	+0,74%
Gold	2.898,46	+21,76	+0,76%
WTI Öl	71,28	+0,67	+0,95%
Brent Öl	74,85	+0,56	+0,75%
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EUR/USD	1,0386	+0,0003	+0,03%
EUR/GBP	0,8333	-0,0019	-0,23%
GBP/USD	1,2463	+0,0026	+0,21%
USD/JPY	151,52	+0,17	+0,11%
USD/CHF	0,9077	+0,0025	+0,28%
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