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Jm Aggressive Hybrid Fund (direct) Quarterly Payout Of Income Distribution Cum Capital W/d (0P0001551H)

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34,613 -0,010 -0,03%

14/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01HR4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,43B

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0P0001551H Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout (0P0001551H). Unsere JM Balanced Fund Direct Quarterly Dividend Payout -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,080	8,080
Aktien	72,580	72,580
Anleihen	19,330	19,330

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,672	22,964
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,897	2,951
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,091	2,956
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,475	15,761
Dividendenrendite	1,112	1,196
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,274	17,408

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	23,460	27,787
Technologie	15,940	11,089
Gesundheitssektor	15,420	8,894
Industrieller Sektor	12,970	12,406
Konsumgüter	10,890	12,200
Defensive Konsumgüter	10,170	6,948
Basismaterialien	6,270	6,123
Kommunikationsdienstleistungen	1,960	4,289
Energie	1,790	5,427
Immobilien	1,140	2,027

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 46

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.692,75	+0,68%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,57	-	-
Infosys	INE009A01021	4,40	1.864,55	-0,21%
Axis Bank	INE238A01034	3,42	1.140,70	+0,14%
ICICI Bank	INE090A01021	3,10	1.256,95	+0,26%
ITC	INE154A01025	2,95	465,95	-1,32%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,57	-	-
Bajaj Auto	INE917I01010	2,14	9.482,95	+0,33%
Akums Drugs and Pharmaceuticals	INE09XN01023	2,02	582,10	-4,99%
Varun Beverages	INE200M01039	1,94	575,65	+1,33%

Top Aktienfonds von JM Financial Asset Management Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45,31B	33,59	26,39	17,50
JM Multi Strategy Fund Growth	45,31B	33,59	26,39	17,73
JM Multi Strategy Fund Direct D	45,31B	35,31	27,79	18,75
JM Multi Strategy Fund Direct G	45,31B	35,31	27,79	19,03
JM Balanced Quarterly Div Payout	6,43B	27,73	21,37	-

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EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
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