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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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14/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18,68M

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0P0000UFW2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Unsere KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,080	23,230	5,150
Aktien	0,180	0,390	0,210
Anleihen	63,200	63,220	0,020
Vorzugsaktien	0,010	0,020	0,010
Andere	18,520	19,470	0,950

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,212	10,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,282	1,427
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,687	1,190
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,293	12,217
Dividendenrendite	6,646	5,547
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,172	14,922

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	21,080	8,297
Industrieller Sektor	18,390	16,161
Finanzdienstleistungen	15,020	17,391
Energie	14,740	6,318
Versorger	13,210	18,436
Basismaterialien	12,760	15,583
Konsumgüter	9,550	16,748
Technologie	-0,460	1,834
Gesundheitssektor	-0,920	4,406
Kommunikationsdienstleistungen	-1,150	0,767
Immobilien	-2,220	2,304

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval Classic FI RF C Priv	-	15,23	-	-
Banco Daycoval SA 9%	BRDAYCLFRRJ6	14,27	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	11,71	-	-
Banco Daycoval SA 12.95%	BRDAYCC0GSN0	8,47	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.13% 19/02/24	BRDAYCLFNN90	7,44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	6,51	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	5,62	-	-
Daycoval FI RF C Priv	-	4,97	-	-
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	4,45	-	-

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	113,35M	9,29	11,48	11,65
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	88,95M	12,17	10,64	11,07
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	73,53M	7,73	10,70	9,73
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	75,67M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,96M	12,91	9,04	8,97

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Dollar Index	106,200	+0,057	+0,05%
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WTI Öl	69,31	+0,07	+0,10%
Brent Öl	73,33	+0,02	+0,03%
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EUR/GBP	0,8347	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2691	+0,0009	+0,07%
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USD/CAD	1,3953	0,0001	0,00%
EUR/JPY	164,58	+0,73	+0,45%

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RWE AG ST	31,420	-0,500	-1,57%
Infineon	29,100	-0,640	-2,15%
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