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Katonti Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFW2)

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05/02 - Zeitverzögert. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCNDRCTF005

S/N: 12.344.524/0001-89

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,8M

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0P0000UFW2 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P0000UFW2). Unsere KATONTI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	11,420	12,390	0,970
Aktien	0,350	0,730	0,380
Anleihen	67,290	67,310	0,020
Vorzugsaktien	0,020	0,030	0,010
Andere	20,910	23,950	3,040

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	6,988	10,321
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,979	1,392
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,578	1,539
Kurs-Cashflow-Verhältnis	2,730	14,632
Dividendenrendite	6,544	5,452
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,195	14,995

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	29,880	12,769
Defensive Konsumgüter	23,700	16,343
Versorger	20,130	-0,594
Energie	17,240	18,634
Basismaterialien	15,900	14,916
Immobilien	4,940	-1,476
Finanzdienstleistungen	2,860	25,793
Technologie	-0,780	1,586
Kommunikationsdienstleistungen	-3,100	2,930
Gesundheitssektor	-4,220	11,410
Konsumgüter	-6,540	11,131

Zusammensetzung nach Region

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 23

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daycoval FI RF C Priv	-	23,44	-	-
SPA SPECIAL I FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR0AI5CTF009	21,17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	12,29	-	-
BCO DAYCOVAL SA 10% 02/01/26	BRDAYCLFNHT5	10,87	-	-
BCO DAYCOVAL SA 13.4% 04/05/26	BRDAYCLFRE22	6,45	-	-
Banco Daycoval SA 0.8%	BRDAYCLFRX60	5,85	-	-
Kapitalo K10 FIC FIM	-	4,61	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	2,29	4.417,670	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2,26	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,26	15.938,230	+0,00%

Top Alternativfonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115,73M	10,34	12,27	11,83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89,97M	21,71	13,68	11,40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76,64M	13,96	13,05	9,59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	74,03M	8,48	10,87	9,70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	59,12M	8,09	11,51	8,95

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Dollar Index	107,930	+0,383	+0,36%
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EUR/GBP	0,8338	-0,0014	-0,17%
GBP/USD	1,2401	-0,0036	-0,29%
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EUR/JPY	156,37	-0,90	-0,57%

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RWE AG ST	28,830	-0,510	-1,74%
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