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La Française Lux - Euro Inflation I Eur - Capitalisation (0P0001263K)

Luxemburg

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24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: La Française AM International

ISIN: LU0970531975

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,25M

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0P0001263K Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali (0P0001263K). Unsere La Française LUX Euro Inflation I EUR Capitali-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,440	1,450	0,010
Anleihen	98,580	98,640	0,060

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	98,214	103,191
Cash	1,556	8,459
Unternehmen	0,218	0,183

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	14,04	96,33	+0,01%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	8,90	100,80	0,00%
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	6,83	98,82	-0,12%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	6,67	97,510	0,00%
France 0.1 01-Mar-2036	FR0013524014	6,39	89,180	-0,19%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	6,20	99,03	0,00%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	4,26	102,90	0,00%
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	3,98	105,15	-0,77%
Btpi Tf 1,25% St32 Eur	IT0005138828	3,79	96,44	-0,25%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	3,53	89,440	+0,01%

Top Anleihefonds von La Française Asset Management

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	Obligataires B Capitalisation EUR		115,75M	-0,44	-3,13	-0,25
	Obligataires I Capitalisation EUR		115,75M	-0,23	-2,55	0,32

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US 500	5.473,9	+4,6	+0,08%
Dow Jones	39.112,16	-299,05	-0,76%
SMI	12.077,79	-79,50	-0,65%
Dollar Index	105,300	+0,023	+0,02%
Euro Index	127,99	+0,02	+0,02%

Silber	29,198	+0,005	+0,02%
Gold	2.330,30	-0,50	-0,02%
WTI Öl	80,94	+0,11	+0,14%
Brent Öl	84,30	+0,17	+0,20%
Erdgas	2,859	+0,003	+0,11%
US Weizen	562,62	+3,87	+0,69%
Baumwolle Nr.2	75,01	-0,06	-0,08%

EUR/USD	1,0714	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8443	-0,0003	-0,03%
GBP/USD	1,2689	+0,0006	+0,05%
USD/JPY	159,85	+0,16	+0,10%
USD/CHF	0,8953	+0,0007	+0,08%
USD/CAD	1,3654	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	171,26	+0,17	+0,10%

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RWE AG ST	33,660	+0,190	+0,57%
Infineon	34,070	+0,065	+0,19%
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