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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH)

Madrid

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12/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 45,55M

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0P00000CLH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH). Unsere Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	100,870	100,870	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,872	75,056
Cash	-0,893	34,436

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	30,84	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	25,96	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14,87	98,44	-0,01%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11,78	101,804	+0,03%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	10,84	100,403	+0,00%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,74	103,334	+0,57%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1,94	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,63	96,841	+0,08%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,25	99,67	-0,03%
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0,02	-	-

Top Aktienfonds von Caja Laboral Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	443,03M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	342,28M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,35M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,8M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	208,8M	1,07	-0,05	0,70

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Dow Jones	38.589,16	-57,94	-0,15%
SMI	12.043,24	-52,75	-0,44%
Dollar Index	105,167	-0,047	-0,04%
Euro Index	127,68	-0,23	-0,18%

Silber	29,625	+0,559	+1,92%
Gold	2.348,40	+30,40	+1,31%
WTI Öl	78,05	-0,13	-0,17%
Brent Öl	82,67	-0,08	-0,10%
Erdgas	2,886	-0,073	-2,47%
US Weizen	611,75	-7,25	-1,17%
Baumwolle Nr.2	72,14	-0,25	-0,35%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
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