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Laboral Kutxa Euribor Garantizado Iii Fi (0P00000CLH)

Madrid

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19/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Caja Laboral Gestión SGIIC

ISIN: ES0114889035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 45,58M

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0P00000CLH Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI (0P00000CLH). Unsere Laboral Kutxa Euribor Garantizado III FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	0,020	0,020	0,000
Anleihen	100,870	100,870	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	100,872	75,055
Cash	-0,893	34,437

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Madrid (Comunidad de) 1.83%	ES0000101651	30,84	-	-
Spain (Kingdom of) 1.67%	ES0000012700	25,96	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	14,87	98,55	+0,04%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	11,78	101,769	+0,03%
Basque EUSKA 4.6 07-Jan-2025	ES0000106445	10,84	100,400	+0,01%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3,74	103,079	-0,05%
Spain (Kingdom of) 1.6%	ES00000127F1	1,94	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	0,63	96,880	+0,03%
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	0,25	99,69	-0,03%
Opcion:sub. 5464 - 510 2025-04-24	-	0,02	-	-

Top Aktienfonds von Caja Laboral Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Laboral Kutxa Selek Balance FI	444,96M	1,68	-0,44	-
Caja Laboral Selek Base FI	343,72M	0,80	-0,62	0,57
Caja Laboral Selek Plus FI	279,31M	3,36	-1,19	0,96
Laboral Kutxa Renta Fija Garant III	240,87M	-0,64	-0,52	0,27
Laboral Kutxa Renta Fija Garant V	209,01M	1,07	-0,05	0,70

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US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
SMI	12.026,33	-101,83	-0,84%
Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

Silber	29,580	-1,241	-4,03%
Gold	2.334,70	-34,30	-1,45%
WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
Erdgas	2,719	-0,022	-0,80%
US Weizen	563,00	-10,00	-1,75%
Baumwolle Nr.2	72,31	-0,31	-0,43%

EUR/USD	1,0691	-0,0009	-0,08%
EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
USD/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
USD/CHF	0,8942	+0,0031	+0,34%
USD/CAD	1,3693	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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