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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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13,918 -0,040 -0,27%

29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,13M

Allgemein
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0P0000I3ED Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Unsere LAGO ERIE SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	25,790	25,800	0,010
Aktien	68,210	68,210	0,000
Anleihen	5,820	5,820	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000
Andere	0,160	0,160	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,891	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,540	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,078	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,625	8,712
Dividendenrendite	0,615	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,620	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	48,310	17,911
Kommunikationsdienstleistungen	19,190	7,957
Finanzdienstleistungen	10,550	16,661
Konsumgüter	7,550	12,767
Gesundheitssektor	7,290	11,206
Immobilien	2,050	2,747
Energie	1,770	5,332
Defensive Konsumgüter	1,150	6,784
Industrieller Sektor	1,100	12,471
Versorger	0,530	3,857
Basismaterialien	0,510	6,171

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 41

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
NVIDIA	US67066G1040	9,12	120,07	-3,67%
Microsoft	US5949181045	8,95	415.06	+0.02%
United States Treasury Bills 5.245%	-	7,55	-	-
United States Treasury Bills 5.229%	-	7,52	-	-
Apple	US0378331005	7,01	236.00	-0.67%
Meta Platforms	US30303M1027	6,66	689,18	+0,32%
Alphabet A	US02079K3059	5,99	204,02	+1,57%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	5,21	468,67	-0,78%
United States Treasury Bills 5.089%	-	5,00	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,73	-	-

Top Aktienfonds von Gesalcalá SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,66B	7,94	1,99	1,76
Quality Inversion Conservadora FI	5,44B	4,15	0,98	0,34
Quality Mejores Ideas FI	2,07B	15,29	1,65	6,32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,73B	27,68	8,91	15,34
BBVA Solidaridad FI	1,59B	4,26	0,63	0,77

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
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WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
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EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
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GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
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EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

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RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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