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Lago Erie, Sicav, S.a. (0P0000I3ED)

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08/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0157631039

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 38,25M

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0P0000I3ED Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds LAGO ERIE SICAV SA (0P0000I3ED). Unsere LAGO ERIE SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	22,170	22,280	0,110
Aktien	72,080	72,080	0,000
Anleihen	5,720	5,720	0,000
Wandelanleihen	0,020	0,020	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	30,589	15,084
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,902	2,094
Kurs-Umsatz Verhältnis	5,935	1,552
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,548	8,718
Dividendenrendite	0,387	2,597
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	20,537	12,431

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	55,130	17,340
Kommunikationsdienstleistungen	17,990	7,861
Gesundheitssektor	8,850	12,301
Konsumgüter	7,580	12,771
Finanzdienstleistungen	7,010	16,684
Energie	1,660	5,535
Defensive Konsumgüter	0,930	6,821
Industrieller Sektor	0,410	12,010
Basismaterialien	0,240	5,745
Versorger	0,170	3,909
Immobilien	0,040	2,802

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 38

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Bills 5.423%	-	21,13	-	-
NVIDIA	US67066G1040	12,69	148,29	+2,09%
Microsoft	US5949181045	9,61	423,03	+1,20%
Alphabet A	US02079K3059	6,94	181,62	+0,70%
Apple	US0378331005	6,44	224.23	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	5,13	584,82	+0,28%
Amazon	US0231351067	4,84	208,91	+1,00%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,75	-	-
CrowdStrike Holdings	US22788C1053	4,67	343,50	+0,32%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	3,95	1,203.99	-0.11%

Top Aktienfonds von Gesalcalá SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Quality Inversion Moderada FI	8,55B	6,96	2,20	1,77
Quality Inversion Conservadora FI	5,52B	3,66	1,05	0,28
Quality Mejores Ideas FI	2,04B	13,40	1,75	6,46
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,62B	21,58	8,80	15,30
BBVA Solidaridad FI	1,62B	3,69	0,75	0,73

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Dollar Index	106,027	+0,077	+0,07%
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WTI Öl	68,27	+0,15	+0,22%
Brent Öl	72,06	+0,17	+0,24%
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EUR/USD	1,0606	-0,0017	-0,16%
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GBP/USD	1,2739	-0,0008	-0,06%
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USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	164,43	+0,18	+0,11%

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RWE AG ST	30,120	-0,640	-2,08%
Infineon	30,850	+1,090	+3,66%
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Mercedes Benz Group	52,060	-0,790	-1,49%

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