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Lion Daily Treasure Money Market Fd C (000818)

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15/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 104,48B

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000818 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lion Daily Treasure Money Market Fd C (000818). Unsere Lion Daily Treasure Money Market Fd C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	79,290	79,290
Anleihen	0,950	0,950
Andere	19,760	19,760

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	79,286	53,578
Unternehmen	0,951	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	60,54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	3,01	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 206TH ISSUANCE	-	2,80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 59TH ISSUANCE	-	2,35	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	2,33	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,88	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1,69	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1,60	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,22	-	-

Top Anleihefonds von Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Lion Daily Treasure Money Market A	104,48B	1,43	1,85	2,53
Lion Daily Treasure money market B	104,48B	1,55	2,01	2,78
Lion Daily Treasure Money Market E	104,48B	1,55	2,01	2,69
Lion Juxinbao Money Market Fd A	30,29B	1,53	1,87	2,55
Lion Juxinbao Money Market Fd C	30,29B	1,74	2,11	-

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Gold	2.570,10	-2,80	-0,11%
WTI Öl	67,02	-1,68	-2,45%
Brent Öl	71,04	-1,52	-2,09%
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EUR/USD	1,0541	+0,0011	+0,00%
EUR/GBP	0,8351	+0,0038	+0,00%
GBP/USD	1,2617	-0,0048	0,00%
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EUR/JPY	162,69	-1,87	-1,14%

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