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Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF)

London

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30/04 - Zeitverzögert. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: Liontrust Fund Partners LLP

ISIN: GB00B0N6YF70

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 39,59M

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0P00001CFF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Liontrust Special Situations Fund R Inc (0P00001CFF). Unsere Liontrust Special Situations Fund R Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,35	3,35	0,00
Aktien	96,65	96,65	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,08	13,71
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,28	2,02
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,13	1,20
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,49	8,71
Dividendenrendite	2,56	3,09
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,40	9,90

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	22,17	21,27
Finanzdienstleistungen	12,98	16,22
Technologie	12,93	7,56
Konsumgüter	11,16	13,22
Kommunikationsdienstleistungen	10,55	6,30
Defensive Konsumgüter	10,46	11,20
Gesundheitssektor	9,51	9,87
Energie	8,36	7,36
Immobilien	1,88	3,19

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 55

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Relx	GB00B2B0DG97	3,62	3.287,00	-0,48%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3,50	1.699,50	+1,58%
Shell	GB00BP6MXD84	3,30	33,74	-0,82%
Compass	GB00BD6K4575	3,27	2.232,00	0,00%
AstraZeneca	GB0009895292	3,16	12.164,0	+0,85%
BP	GB0007980591	3,14	517,32	-0,59%
Unilever	GB00B10RZP78	3,01	48,50	+0,92%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,74	4.508,0	+0,90%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2,72	1.306,54	-0,11%
Diageo	GB0002374006	2,70	2.752,5	-0,83%

Top Aktienfonds von Liontrust Fund Partners LLP

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Liontrust Special Situations Fund A	6M	0,92	2,88	7,38
Liontrust Special Situations Fund I	2,78B	0,98	3,14	7,62
GB0030030067	1,12B	-22,06	8,17	12,31
GB0030030174	403,58M	-21,82	8,64	12,78
Liontrust European Growth Fund A In	9,84M	8,18	13,91	11,89

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