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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond A Accumulation Eur (0P00000AP1)

Luxemburg

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23/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235962

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 585,07M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000AP1). Unsere Schroder International Selection Fund EURO Governm-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,570	6,150	4,580
Anleihen	98,430	115,460	17,030

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	94,480	73,091
Verbriefung	3,952	8,498
Cash	1,570	11,525

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 128

Anzahl der Short-Positionen: 15

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,18	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	5,14	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,64	100,724	-0,04%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,60	93,400	-0,16%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,53	97,300	+0,05%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,780	-0,01%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3,09	-	-
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	2,77	88,360	+0,08%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,71	+0,14%
Long Gilt Future Mar 25	-	2,58	-	-

Top Anleihefonds von Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0203348601	2,55B	2,88	-3,74	-0,02
LU0201325072	2,55B	3,30	-3,28	0,46
LU2080993616	2,17B	5,36	-0,23	-
Schroder International HY A Dis QV	2,01B	6,71	0,90	2,12
LU0106235707	680,47M	3,06	-5,02	-0,63

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US 500	5.971,4	-2,7	-0,04%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
SMI	11.482,18	+97,26	+0,85%
Dollar Index	107,890	+0,040	+0,04%
Euro Index	126,32	-0,04	-0,03%

Silber	30,295	+0,106	+0,35%
Gold	2.630,80	+2,60	+0,10%
WTI Öl	69,50	+0,26	+0,38%
Brent Öl	72,59	-0,07	-0,10%
Erdgas	3,389	+0,004	+0,12%
US Weizen	537,90	-2,35	-0,43%
Baumwolle Nr.2	69,19	-0,25	-0,36%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,05%
EUR/GBP	0,8297	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2535	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	157,12	-0,05	-0,03%
USD/CHF	0,8992	+0,0007	+0,07%
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