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Lemanik Sicav - Global Strategy Fund I Institutional Eur (0P000162FM)

Luxemburg

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107,430 +0,470 +0,44%

18/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0438908328

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 60,16M

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0P000162FM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution (0P000162FM). Unsere Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institution-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,830	12,720	1,890
Aktien	11,670	12,120	0,450
Anleihen	68,350	116,490	48,140
Andere	9,150	9,210	0,060

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,062	15,001
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,362	13,845
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,856	1,865
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,339	10,783
Dividendenrendite	2,347	2,664
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,779	11,775

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	31,810	9,466
Konsumgüter	15,820	13,535
Finanzdienstleistungen	15,820	18,608
Kommunikationsdienstleistungen	14,100	7,498
Industrieller Sektor	6,890	12,142
Immobilien	5,230	3,376
Defensive Konsumgüter	3,260	6,252
Technologie	2,560	27,954
Gesundheitssektor	2,180	8,559
Versorger	2,060	3,388
Energie	0,260	4,221

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 34

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany 2.9 18-Jun-2026	DE000BU22056	19,61	100,860	-0,02%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	13,84	95,850	+0,20%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	12,17	96,580	+0,40%
Gold Bullion Securities ETC	GB00B00FHZ82	8,61	278.79	+0.04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6,72	99,460	+0,17%
Lyxor UCITS China Enterprise (HSCEI) C-EUR	LU1900068914	5,65	108,80	+0,38%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	4,20	100,625	-0,01%
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,57	-	-
db x-trackers MSCI Philippines IM UCITS 1C DR	LU0592215403	2,42	119,25	+0,76%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,66	220,97	+0,13%

Top Alternativfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Planetarium Anthilia White A EUR	91,26M	0,86	2,72	1,49
Planetarium Anthilia White B EUR	91,26M	0,88	3,03	1,80
Planetarium Anthilia White C EUR	91,26M	0,89	3,24	1,99
LU0312243222	60,16M	-8,19	-5,24	-3,50
LU1207097632	60,16M	-8,74	-5,81	-

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Dow Jones	41.964,63	+383,32	+0,92%
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Dollar Index	103,110	+0,218	+0,21%
Euro Index	127,12	-0,51	-0,40%

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WTI Öl	67,01	+0,26	+0,39%
Brent Öl	70,88	+0,32	+0,45%
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EUR/USD	1,0903	-0,0042	-0,38%
EUR/GBP	0,8385	-0,0035	-0,42%
GBP/USD	1,3002	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	148,66	-0,68	-0,46%
USD/CHF	0,8776	+0,0005	+0,06%
USD/CAD	1,4320	+0,0012	+0,08%
EUR/JPY	162,11	-1,28	-0,78%

Commerzbank	23,930	-0,910	-3,66%
Deutsche Bank	22,715	-0,160	-0,70%
E.ON SE	13,075	-0,025	-0,19%
RWE AG ST	33,050	-0,200	-0,60%
Infineon	35,180	-0,175	-0,49%
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