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Lemanik Sicav - Flex Quantitative Hr6 Capitalisation Retail Eur B (0P0000RXP8)

Luxemburg

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108,370 -1,400 -1,28%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543666712

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 12,57M

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0P0000RXP8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati (0P0000RXP8). Unsere Lemanik SICAV - Flex Quantitative HR6 Capitalisati-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	78,960	150,040	71,080
Aktien	0,970	0,980	0,010
Anleihen	19,360	19,370	0,010
Wandelanleihen	0,100	0,100	0,000
Andere	0,610	0,650	0,040

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,006	16,544
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,382	2,519
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,222	1,888
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,261	10,256
Dividendenrendite	3,794	2,416
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,523	11,230

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	28,090	16,049
Technologie	15,900	19,399
Konsumgüter	11,430	12,063
Industrieller Sektor	10,290	12,145
Immobilien	7,590	2,826
Defensive Konsumgüter	6,710	7,220
Basismaterialien	5,230	6,976
Gesundheitssektor	4,520	11,646
Energie	4,350	5,743
Kommunikationsdienstleistungen	3,920	7,454
Versorger	1,980	3,064

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 49

Anzahl der Short-Positionen: 28

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Fidelity Euro Cash Fd Y-Acc-EUR	LU0346390353	18,68	-	-
Schroder ISF EURO Liquidity C Acc EUR	LU0136043634	18,62	-	-
UBS (Lux) Mny Mkt USD P-acc	LU0006277684	18,34	-	-
HSBC GIF Ultra Short Duration Bd IC	LU2334455099	12,30	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund A 2	LU0049014870	12,27	3.702,325	+0,03%
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - U	LU0513027705	9,46	12.221,290	+0,05%
ARISTEA Sicav New Frontiers Equity Fund I USD Acc	LU1313167980	0,49	107,173	-1,98%
Magna Umbrella Fund plc - Magna New Frontiers Fund	IE00BFTW8Z27	0,08	25,592	-4,93%
FIM Frontier B	FI4000066725	0,08	12,296	-4,18%
Evli Emerging Frontier B	FI4000066915	0,07	315,379	-1,55%

Top Aktienfonds von Lemanik Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6,98B	8,04	11,35	8,30
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6,98B	8,04	11,39	8,41
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6,98B	7,93	10,79	7,79
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6,98B	7,84	10,32	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	881,89M	7,18	4,70	5,62

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
Deutsche Telekom AG	32,600	-1,370	-4,03%
Mercedes Benz Group	49,065	-2,695	-5,21%

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AB FCP I - Europe.	11,010	-0,010	-0,09%
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Fidelity High Yie.	6.311,000	-150,000	-2,32%
Ålandsbanken Euro.	534,450	-14,720	-2,68%
Investor Plynna L.	301,190	+0,170	+0,06%