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Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Luxemburg

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25/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,94M

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0P00015XCV Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Unsere CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,010	5,150	1,140
Aktien	95,990	95,990	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	14,239	14,388
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,957	1,926
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,159	1,861
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,112	8,531
Dividendenrendite	2,267	2,738
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	17,862	14,234

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,910	29,415
Konsumgüter	29,510	16,423
Kommunikationsdienstleistungen	11,050	9,426
Finanzdienstleistungen	7,320	21,691
Defensive Konsumgüter	6,940	4,242
Energie	4,600	4,000
Industrieller Sektor	4,420	6,850
Versorger	2,240	2,445

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,44	64.700	+4,02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	1.005,00	+1,82%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,42	2.995,90	+0,27%
Infosys Ltd ADR	-	4,32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4,25	117,90	+3,33%
Tencent Holdings Ltd	-	4,24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4,20	-	-
Lenovo	HK0992009065	4,16	10.32	+4.67%

Top Aktienfonds von Compass Asset Management S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,55B	10,55	-3,15	8,76
Adamant Medtech B EUR	1,55B	11,40	1,33	12,26
Adamant Medtech I EUR	1,55B	11,93	2,04	13,07
Adamant Medtech T EUR	1,55B	11,71	1,73	12,71
LU1477743386	357,14M	11,26	-0,96	-

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