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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund Ix Acc Eur (0P00016S3Z)

Luxemburg

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27/09 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU1291088513

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 8,54B

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0P00016S3Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise (0P00016S3Z). Unsere Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,730	1,790	0,060
Aktien	98,210	98,210	0,000
Anleihen	0,060	0,060	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	23,534	24,507
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,399	4,561
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,252	3,382
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,171	16,462
Dividendenrendite	1,297	1,257
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,378	13,111

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,770	27,112
Finanzdienstleistungen	22,110	13,668
Defensive Konsumgüter	14,310	7,365
Gesundheitssektor	12,010	16,251
Kommunikationsdienstleistungen	10,450	8,143
Konsumgüter	5,420	12,261
Industrieller Sektor	2,940	11,910

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 88

Anzahl der Short-Positionen: 38

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Visa A	US92826C8394	9,01	275,17	+1,28%
Microsoft	US5949181045	7,17	428,02	-0,76%
ASML Holding	NL0010273215	6,79	757,30	-0,33%
Booking	US09857L1089	5,32	4.248,10	-0,49%
Philip Morris	US7181721090	4,90	120,62	-0,19%
Intuit	US4612021034	4,41	619,03	-2,80%
Moody’s	US6153691059	4,40	473,49	-0,11%
ICON PLC	IE0005711209	4,30	285,61	-0,18%
Beiersdorf AG	DE0005200000	4,09	134,8500	0,00%
Alphabet A	US02079K3059	4,08	163.95	+0.75%

Top Aktienfonds von Ninety One Luxembourg S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1328179103	1,56B	2,27	-1,11	-
LU1910254827	1,56B	3,96	3,93	-
LU0386385131	492,74M	17,63	2,59	-

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Dow Jones	42.313,00	+137,89	+0,33%
SMI	12.236,97	+27,35	+0,22%
Dollar Index	100,11	-0,14	-0,14%
Euro Index	130,79	-0,51	-0,39%

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WTI Öl	68,64	+0,97	+1,43%
Brent Öl	71,54	+0,45	+0,63%
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GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
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