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Rathbone Sicav Multi Asset Strategic Growth L0 Gbp Acc (0P00018KWZ)

Luxemburg

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1,557 +0,010 +0,39%

26/11 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: LU1396459106

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17,19M

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0P00018KWZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port (0P00018KWZ). Unsere Rathbone SICAV - Multi-Asset Strategic Growth Port-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,950	76,250	73,300
Aktien	61,710	61,710	0,000
Anleihen	33,350	33,370	0,020
Andere	1,980	1,980	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,937	16,045
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,721	2,360
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,434	1,715
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,718	10,281
Dividendenrendite	1,898	2,583
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,897	10,705

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	19,510	17,801
Industrieller Sektor	17,050	13,326
Gesundheitssektor	14,870	11,282
Finanzdienstleistungen	12,620	17,166
Konsumgüter	11,950	10,503
Energie	5,680	4,380
Defensive Konsumgüter	4,240	7,316
Basismaterialien	4,220	5,392
Kommunikationsdienstleistungen	4,170	6,896
Immobilien	2,990	4,244
Versorger	2,700	3,003

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 114

Anzahl der Short-Positionen: 5

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.875%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3,27	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2577105138	2,76	-	-
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,61	-	-
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2,02	66,75	-0,91%
Vereinigtes Königreich 40-Jahre	GB00B6RNH572	1,86	4,763	0,00%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%	XS1752939493	1,69	-	-
SG Issuer S.A. 0%	XS2313753092	1,65	-	-
Credit Agricole CIB Finance Luxembourg S.A. 0%	XS2700525418	1,57	-	-

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
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Dollar Index	106,805	-0,035	-0,03%
Euro Index	125,45	-0,04	-0,03%

Silber	30,820	-0,012	-0,04%
Gold	2.655,85	+9,55	+0,36%
WTI Öl	68,73	-0,04	-0,06%
Brent Öl	72,29	-0,19	-0,26%
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EUR/USD	1,0488	+0,0002	+0,02%
EUR/GBP	0,8341	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,2574	+0,0006	+0,05%
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RWE AG ST	30,800	-0,160	-0,52%
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