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Eurizon Fund - Bond Aggregate Rmb Class R Eur Acc (0P0001CQ6X)

Luxemburg

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131,030 -0,460 -0,35%

25/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1529955046

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 319,18M

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0P0001CQ6X Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc (0P0001CQ6X). Unsere Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class R EUR Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,690	27,060	23,370
Aktien	0,350	0,350	0,000
Anleihen	94,090	94,090	0,000
Andere	1,870	1,870	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	26,891	20,768
Kurs-Buchwert-Verhältnis	6,005	3,632
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,386	3,084
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,487	43,886
Dividendenrendite	0,977	1,774
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	15,152	14,313

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	48,850	48,850
Kommunikationsdienstleistungen	14,400	14,400
Konsumgüter	11,710	11,710
Gesundheitssektor	7,380	7,380
Defensive Konsumgüter	6,200	6,200
Industrieller Sektor	4,120	4,120
Finanzdienstleistungen	2,640	22,925
Basismaterialien	1,630	5,278
Versorger	1,480	1,480
Energie	1,000	1,000
Immobilien	0,580	0,580

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 44

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
The Export-Import Bank of China	CND10006NHN7	12,87	-	-
China (People's Republic Of)	CND10005NWW9	10,14	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TM71	6,46	-	-
China (People's Republic Of)	CND10006VQZ5	5,91	-	-
Central Huijin Investment Ltd.	CND1000031W0	5,31	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004T201	5,24	-	-
China (People's Republic Of)	CND100069PK9	5,21	-	-
China Development Bank	CND10004JK34	4,39	-	-
Agricultural Development Bank of China	CND100072G80	4,10	-	-
China Development Bank	CND10007C5L3	4,00	-	-

Top Anleihefonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,01B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	8,01B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33

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Dow Jones	44.860,31	+123,74	+0,28%
SMI	11.630,13	-48,46	-0,41%
Dollar Index	106,875	+0,105	+0,10%
Euro Index	126,00	-0,18	-0,14%

Silber	30,965	+0,304	+0,99%
Gold	2.657,91	+15,31	+0,58%
WTI Öl	68,64	-0,30	-0,44%
Brent Öl	72,16	-0,32	-0,44%
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EUR/USD	1,0486	-0,0008	-0,08%
EUR/GBP	0,8346	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2565	-0,0003	-0,02%
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