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Vontobel Fund - Commodity N Usd (0P0001BUJT)

Luxemburg

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10/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1683488867

Anlageklasse: Rohstoff

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 328,2M

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0P0001BUJT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Vontobel Fund - Commodity N USD (0P0001BUJT). Unsere Vontobel Fund - Commodity N USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	30,060	84,410	54,350
Anleihen	73,080	73,080	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	-1,997	15,294
Unternehmen	45,882	17,087
Cash	27,199	26,174
Verbriefung	26,153	29,131
Staat	5,907	70,999

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 177

Anzahl der Short-Positionen: 66

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2.44%	XS2008801370	4,14	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.875%	DE000A3E5KY5	3,82	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%	FR0013385515	2,81	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.45%	-	2,73	-	-
OP Corporate Bank PLC 0.375%	XS1956022716	2,73	-	-
Royal Bank of Canada 3.4%	-	2,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%	-	2,17	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 0.375%	DE000LB2CHW4	2,05	-	-
National Bank of Canada 0.55%	-	1,87	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.5%	DE000A3H2ZW1	1,86	-	-

Top Rohstofffonds von Vontobel Asset Management S.A.

	Name	Wertung	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
	LU0415414829		328,2M	8,62	6,13	-1,02

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Dow Jones	39.443,68	-69,16	-0,18%
SMI	11.761,30	+7,60	+0,06%
Dollar Index	105,090	-0,085	-0,08%
Euro Index	128,55	+0,27	+0,21%

Silber	28,460	-0,046	-0,16%
Gold	2.341,95	-33,05	-1,39%
WTI Öl	79,02	+0,76	+0,97%
Brent Öl	83,31	+0,52	+0,63%
Erdgas	2,358	+0,106	+4,71%
US Weizen	692,10	+28,10	+4,23%
Baumwolle Nr.2	77,79	+0,48	+0,62%

EUR/USD	1,0792	+0,0023	+0,21%
EUR/GBP	0,8593	-0,0007	-0,08%
GBP/USD	1,2559	+0,0038	+0,30%
USD/JPY	156,23	+0,51	+0,33%
USD/CHF	0,9081	+0,0018	+0,19%
USD/CAD	1,3675	+0,0005	+0,04%
EUR/JPY	168,60	+0,87	+0,52%

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RWE AG ST	34,460	-0,040	-0,12%
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