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Dnb Fund - Technology Retail A (n) (0P0001BSS6)

Luxemburg

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34,706 -0,210 -0,61%

20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: DNB Asset Management SA

ISIN: LU1706372916

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,06B

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0P0001BSS6 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DNB Fund - Technology retail A (N) (0P0001BSS6). Unsere DNB Fund - Technology retail A (N)-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,770	0,830	0,060
Aktien	99,230	99,230	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,262	25,442
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,640	5,564
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,173	4,809
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,307	16,080
Dividendenrendite	1,439	0,830
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,571	13,977

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	60,220	64,573
Kommunikationsdienstleistungen	24,630	13,909
Finanzdienstleistungen	8,770	6,496
Konsumgüter	6,380	9,295

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 69

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	9,11	408,21	-1,90%
Alphabet A	US02079K3059	9,11	179,66	-2,65%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,45	58.200	-0,34%
Nokia Oyj	FI0009000681	5,49	4,804	+0,42%
Amazon	US0231351067	4,74	216,58	-2,83%
LM Ericsson B	SE0000108656	4,44	85,30	-0,40%
Meta Platforms	US30303M1027	4,32	683,55	-1,62%
Mastercard	US57636Q1040	4,03	557,51	-1,02%
Visa A	US92826C8394	3,65	348.53	-0.56%
Western Digital	US9581021055	3,49	68,71	-3,63%

Top Aktienfonds von DNB Asset Management SA

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DNB Fund Technology retail A EURe	2,06B	3,89	16,69	18,30
LU0302296149	197,73M	-1,41	-6,72	8,08
LU0302237721	63,4M	-7,20	5,88	7,06
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	54,74M	11,09	-4,10	3,68
LU1047850182	50,11M	3,11	2,09	7,43

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Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,520	+0,250	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,43	-2,05	-2,68%
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US Weizen	590,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

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Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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