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Pharus Sicav - Asian Value Niches Class B Accumulated (0P0001FUDS)

Luxemburg

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11/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU1867072651

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,83M

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0P0001FUDS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated (0P0001FUDS). Unsere Pharus Sicav - Asian Niches Class B accumulated-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,370	6,370
Aktien	52,030	52,030
Anleihen	11,810	11,810
Andere	29,800	29,800

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,178	13,227
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,645	1,686
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,316	1,788
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,227	8,636
Dividendenrendite	3,677	3,379
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	13,735	12,528

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	17,360	5,960
Basismaterialien	16,360	4,981
Kommunikationsdienstleistungen	12,610	10,723
Defensive Konsumgüter	12,130	5,056
Konsumgüter	12,100	11,523
Finanzdienstleistungen	11,310	23,311
Technologie	9,760	24,817
Gesundheitssektor	6,630	4,447
Energie	1,400	4,739
Versorger	0,170	3,355
Immobilien	0,160	4,433

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 183

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Pharus Sicav - Electric Mobility Niches Class B ac	LU1867072222	16,25	162,150	+0,56%
NICHEJUNGLE JAP ORPH	IE000MFX2916	15,38	-	-
NICHEJUNGLE KOR REUN	IE0004F6ARY1	10,83	-	-
NJ INDO INFRAST SC S	IE0009OQU6T7	3,59	-	-
UBS Group	CH0244767585	1,80	27.98	-0.96%
Barclays PLC 5.875%	XS1658012023	1,68	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,43	-	-
Deutsche Bank AG 7.5%	-	1,31	-	-
Il Sole 24 Ore SpA	IT0005283111	1,18	0,6280	+1,29%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5%	XS2187689034	1,08	-	-

Top Aktienfonds von Niche Asset Management LTD

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0291569647	58,95M	0,87	-1,62	1,06
Pharus SICAV AR B	58,95M	1,15	-1,29	1,38
LU1253867763	46,2M	16,22	3,73	-
LU1253867847	46,2M	16,17	3,62	-
LU1867072578	24,83M	-0,51	4,50	-

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WTI Öl	68,23	+0,11	+0,16%
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GBP/USD	1,2748	+0,0001	+0,01%
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