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Merchbanc Fcp Renta Fija Flex A (0P0001L6LL)

Luxemburg

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114,475 +0,060 +0,05%

14/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU2222028099

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 502,64M

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0P0001L6LL Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Merchbanc FCP Renta Fija Flex A (0P0001L6LL). Unsere Merchbanc FCP Renta Fija Flex A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,110	6,110
Anleihen	83,090	83,090
Wandelanleihen	9,340	9,340
Vorzugsaktien	1,460	1,460

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	75,825	59,358
Staat	8,498	33,026
Cash	6,105	18,412
Verbriefung	0,232	8,073

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 237

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Raiffeisen Bank International AG 7.375%	XS2785548053	1,70	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132	ES0813211028	1,46	-	-
Bankinter SA	ES0213679OQ1	1,32	-	-
Commerzbank AG 6.125%	XS2189784288	1,30	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%	XS2889406497	1,27	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1,24	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	1,23	108,300	-0,13%
Bank of Ireland Group PLC 6.375%	XS2898168443	1,12	-	-
Romania 5.625 30-May-2037	XS2829810923	1,09	96,000	-0,05%
Ceska Sporitelna AS 4.824%	XS2746647036	1,07	-	-

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Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

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EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
GBP/USD	1,2622	+0,0032	+0,25%
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