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Mirabaud - Dm Fixed Maturity 2029 N Eur Capitalisation (0P0001S3S9)

Luxemburg

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18/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2699051236

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 47,74M

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0P0001S3S9 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Capitalisa (0P0001S3S9). Unsere Mirabaud - DM Fixed Maturity 2029 N EUR Capitalisa-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	2,450	2,450
Anleihen	96,090	96,090
Wandelanleihen	1,460	1,460

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	95,101	39,954
Cash	2,445	32,586
Staat	0,992	44,138

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 117

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Volkswagen Leasing GmbH 4.625%	XS2694872594	1,61	-	-
Electricite de France SA 4.375%	FR001400D6N0	1,51	-	-
RCI Banque S.A. 4.875%	FR001400KY69	1,50	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.125%	XS2724457457	1,49	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	FR001400KZQ1	1,49	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.125%	XS2582860909	1,48	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1,47	-	-
General Motors Financial Company Inc 4.3%	XS2587352340	1,47	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.375%	XS1881005117	1,47	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 4.625%	XS2845167613	1,46	-	-

Top Anleihefonds von Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Mirabaud Convertible Bonds Global e	521,1M	2,68	-1,47	3,06
LU1708488298	521,1M	2,67	-1,54	-
LU0963986467	416,91M	0,42	-0,57	0,14
LU2051644644	65,71M	0,60	-0,12	-

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
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Dollar Index	107,035	-0,040	-0,04%
Euro Index	126,23	-0,10	-0,08%

Silber	33,093	+0,050	+0,15%
Gold	2.951,39	+15,29	+0,52%
WTI Öl	71,83	-0,27	-0,37%
Brent Öl	75,79	-0,29	-0,38%
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Baumwolle Nr.2	67,66	-1,16	-1,69%

EUR/USD	1,0420	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8282	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2583	-0,0003	-0,02%
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EUR/JPY	157,01	-0,85	-0,54%

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