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Liontrust Uk Equity Fund - Class B Accumulation (0P00000XMP)

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8,92 -0,08    -0,86%
04/10 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )
Typ:  Fonds
Emittent:  Majedie Asset Management Ltd
ISIN:  GB0032730698 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 5,21M
Majedie UK Equity Class B Acc 8,92 -0,08 -0,86%

0P00000XMP Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Majedie UK Equity Class B Acc (0P00000XMP). Unsere Majedie UK Equity Class B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 1,62 1,64 0,02
Aktien 95,84 95,84 0,00
Andere 2,53 2,70 0,17

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 13,80 14,05
Kurs-Buchwert-Verhältnis 2,21 2,07
Kurs-Umsatz Verhältnis 0,98 1,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,13 9,11
Dividendenrendite 2,85 3,04
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 6,62 9,71

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Industrieller Sektor 29,02 20,66
Gesundheitssektor 15,11 9,96
Konsumgüter 13,18 13,36
Finanzdienstleistungen 12,11 16,61
Energie 9,92 6,95
Defensive Konsumgüter 9,79 11,25
Kommunikationsdienstleistungen 6,18 6,71
Versorger 2,78 4,03
Basismaterialien 1,91 5,88

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 52

Anzahl der Short-Positionen: 6

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Shell GB00BP6MXD84 7,74 31.14 +0.94%
  Compass GB00BD6K4575 4,57 2.401,00 -0,54%
  Unilever GB00B10RZP78 4,14 57,18 +0,07%
  HALEON GB00BMX86B70 3,85 386,60 -0,39%
  Rentokil GB00B082RF11 3,74 364,20 +0,61%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3,61 1.459,50 -0,07%
  NatWest Group GB00BM8PJY71 3,30 342,50 +3,88%
  AstraZeneca GB0009895292 3,22 11.738,0 -1,89%
  Ashtead Group GB0000536739 3,11 5.612,0 -0,28%
  Relx GB00B2B0DG97 2,87 3.501,00 -1,41%

Top Aktienfonds von Liontrust Investment Partners LLP

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  Majedie UK Equity Fund Class B Inc 6,48M 15,33 6,25 5,99
  Majedie UK Focus Class X Accumulati 6,51M 14,83 2,51 5,71
  Majedie UK Focus Class X Income 3,91M 14,82 2,51 5,72
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