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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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06/01 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: Manning & Napier

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 177,71M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX). Unsere Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,94	2,97	0,03
Aktien	20,47	20,47	0,00
Anleihen	76,59	76,59	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,12	18,68
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,01	2,90
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,63	2,26
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,25	12,38
Dividendenrendite	1,42	2,10
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,45	10,84

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	19,14	14,83
Industrieller Sektor	17,59	10,83
Technologie	15,67	22,16
Gesundheitssektor	15,06	11,91
Kommunikationsdienstleistungen	11,22	7,58
Konsumgüter	9,10	9,95
Basismaterialien	4,29	3,35
Immobilien	3,65	5,98
Defensive Konsumgüter	2,79	6,72
Versorger	1,49	3,37

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 257

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1,28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,11	617.89	-1.95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,02	-	-

Top Aktienfonds von Manning & Napier

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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Dow Jones	42.529,28	-177,28	-0,42%
SMI	11.825,12	+133,99	+1,15%
Dollar Index	108,53	+0,42	+0,39%
Euro Index	125,69	+0,06	+0,05%

Silber	30,730	+0,044	+0,14%
Gold	2.665,01	-0,39	-0,01%
WTI Öl	74,68	+0,43	+0,58%
Brent Öl	77,25	+0,95	+1,25%
Erdgas	3,444	-0,008	-0,23%
US Weizen	542,50	-0,25	-0,05%
Baumwolle Nr.2	68,52	-0,16	-0,23%

EUR/USD	1,0348	+0,0007	+0,07%
EUR/GBP	0,8290	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2482	+0,0005	+0,04%
USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%
USD/CHF	0,9090	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4360	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	163,53	+0,08	+0,05%

Commerzbank	16,210	+0,155	+1,00%
Deutsche Bank	16,868	-0,156	-0,94%
E.ON SE	11,245	-0,135	-1,23%
RWE AG ST	29,990	-0,280	-0,93%
Infineon	33,955	+0,680	+2,04%
Deutsche Telekom AG	29,010	+0,170	+0,59%
Mercedes Benz Group	54,320	-0,020	-0,04%

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