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Matthews Asia Funds - Asia Ex Japan Total Return Equity Fund A Usd Dist (0P000174OE)

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Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

13,520 +0,050 +0,37%

30/08 - Geschlossen. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU1311310624

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 80,7M

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0P000174OE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A (0P000174OE). Unsere Matthews Asia Funds Asia Ex Japan Dividend Fund A -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,460	4,460	0,000
Aktien	95,540	95,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,781	13,590
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,875	1,966
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,822	1,854
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,222	7,640
Dividendenrendite	2,617	2,657
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,950	13,672

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,630	27,667
Finanzdienstleistungen	21,320	22,407
Konsumgüter	20,390	17,662
Kommunikationsdienstleistungen	10,470	9,951
Defensive Konsumgüter	4,580	4,134
Industrieller Sektor	4,430	7,041
Energie	2,920	2,852
Versorger	2,520	2,466
Immobilien	2,490	3,490
Gesundheitssektor	1,850	3,042
Basismaterialien	1,400	3,216

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 72

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,43	1.135,00	+1,34%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5,81	53.500	-0,37%
Tencent Holdings	KYG875721634	5,22	390,60	+2,47%
Meituan	KYG596691041	3,05	150,40	-0,46%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,84	86.10	-0.35%
Frontken Corp	MYQ0128OO007	2,63	4,090	-0,24%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2,61	43,56	-0,57%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2,21	6,330	+1,44%
Reliance Ind	INE002A01018	2,05	1.258,50	-0,41%
HDFC Bank	INE040A01034	2,01	1.665,70	+0,05%

Top Aktienfonds von Matthews Intl Capital Management, LLC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU0721876364	124,89M	2,56	-16,17	5,07
LU0871674296	94,13M	2,46	-1,17	7,22
MA Pacific Tiger A USD	117,68M	3,70	-8,83	2,18
MA Pacific Tiger I USD	117,68M	4,71	-8,03	2,91
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	117,87M	15,64	0,00	-

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Dollar Index	107,585	-0,278	-0,26%
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WTI Öl	74,59	-0,03	-0,04%
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GBP/USD	1,2392	+0,0037	+0,30%
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